VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
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59
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999 |
681.47
SEK
10.04.2025 |
681.47
SEK
10.04.2025 |
681.47
SEK
10.04.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941 |
117.58
CHF
10.04.2025 |
117.58
CHF
10.04.2025 |
117.58
CHF
10.04.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089 |
125.93
EUR
10.04.2025 |
125.93
EUR
10.04.2025 |
125.93
EUR
10.04.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800 |
117.70
USD
10.04.2025 |
117.70
USD
10.04.2025 |
117.70
USD
10.04.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867 |
149.57
USD
10.04.2025 |
149.57
USD
10.04.2025 |
149.57
USD
10.04.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790 |
80.08
USD
10.04.2025 |
80.08
USD
10.04.2025 |
80.08
USD
10.04.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443 |
102.05
USD
10.04.2025 |
102.05
USD
10.04.2025 |
102.05
USD
10.04.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013 |
102.05
USD
10.04.2025 |
102.05
USD
10.04.2025 |
102.05
USD
10.04.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589 |
227.93
USD
10.04.2025 |
227.93
USD
10.04.2025 |
227.93
USD
10.04.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104 |
101.39
EUR
10.04.2025 |
101.39
EUR
10.04.2025 |
101.39
EUR
10.04.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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