VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
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68
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999 |
678.59
SEK
07.11.2024 |
678.59
SEK
07.11.2024 |
678.59
SEK
07.11.2024 |
+7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941 |
118.00
CHF
07.11.2024 |
118.00
CHF
07.11.2024 |
118.00
CHF
07.11.2024 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089 |
125.21
EUR
07.11.2024 |
125.21
EUR
07.11.2024 |
125.21
EUR
07.11.2024 |
+8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800 |
115.97
USD
07.11.2024 |
115.97
USD
07.11.2024 |
115.97
USD
07.11.2024 |
+9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867 |
147.40
USD
07.11.2024 |
147.40
USD
07.11.2024 |
147.40
USD
07.11.2024 |
+9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790 |
78.72
USD
07.11.2024 |
78.72
USD
07.11.2024 |
78.72
USD
07.11.2024 |
+10.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589 |
221.88
USD
07.11.2024 |
221.88
USD
07.11.2024 |
221.88
USD
07.11.2024 |
+18.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056 |
125.02
EUR
07.11.2024 |
125.02
EUR
07.11.2024 |
125.02
EUR
07.11.2024 |
+17.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130 |
119.47
CHF
07.11.2024 |
119.47
CHF
07.11.2024 |
119.47
CHF
07.11.2024 |
+14.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422751 |
123.68
EUR
07.11.2024 |
123.68
EUR
07.11.2024 |
123.68
EUR
07.11.2024 |
+16.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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