VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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804
Unit/Shares
5,046
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326772 |
160.08
CHF
18.12.2025 |
160.08
CHF
18.12.2025 |
160.08
CHF
18.12.2025 |
+17.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1683482233 |
135.95
CHF
18.12.2025 |
135.95
CHF
18.12.2025 |
135.95
CHF
18.12.2025 |
+17.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465684 |
158.34
EUR
18.12.2025 |
158.34
EUR
18.12.2025 |
158.34
EUR
18.12.2025 |
+20.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465338 |
176.19
GBP
18.12.2025 |
176.19
GBP
18.12.2025 |
176.19
GBP
18.12.2025 |
+22.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548 |
145.27
CHF
18.12.2025 |
145.27
CHF
18.12.2025 |
145.27
CHF
18.12.2025 |
+18.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618 |
272.94
USD
18.12.2025 |
272.94
USD
18.12.2025 |
272.94
USD
18.12.2025 |
+23.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709 |
199.25
USD
18.12.2025 |
199.25
USD
18.12.2025 |
199.25
USD
18.12.2025 |
+23.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881 |
292.99
USD
18.12.2025 |
292.99
USD
18.12.2025 |
292.99
USD
18.12.2025 |
+23.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
136.96
USD
18.12.2025 |
136.96
USD
18.12.2025 |
136.96
USD
18.12.2025 |
+9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
119.49
CHF
18.12.2025 |
119.49
CHF
18.12.2025 |
119.49
CHF
18.12.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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