VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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804
Unit/Shares
5,046
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI
CH0311189580 |
137.63
CHF
18.12.2025 |
137.63
CHF
18.12.2025 |
137.63
CHF
18.12.2025 |
+15.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN
CH0381682621 |
153.25
CHF
18.12.2025 |
153.25
CHF
18.12.2025 |
153.25
CHF
18.12.2025 |
+15.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor R
CH0395922815 |
148.36
CHF
18.12.2025 |
148.36
CHF
18.12.2025 |
148.36
CHF
18.12.2025 |
+15.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S
CH0311189556 |
212.31
CHF
18.12.2025 |
212.31
CHF
18.12.2025 |
212.31
CHF
18.12.2025 |
+16.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A
LU0848325295 |
237.07
USD
18.12.2025 |
237.07
USD
18.12.2025 |
237.07
USD
18.12.2025 |
+22.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN
LU1683487547 |
170.24
USD
18.12.2025 |
170.24
USD
18.12.2025 |
170.24
USD
18.12.2025 |
+23.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B
LU0848325378 |
246.31
USD
18.12.2025 |
246.31
USD
18.12.2025 |
246.31
USD
18.12.2025 |
+22.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326186 |
175.83
CHF
18.12.2025 |
175.83
CHF
18.12.2025 |
175.83
CHF
18.12.2025 |
+16.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326269 |
193.53
EUR
18.12.2025 |
193.53
EUR
18.12.2025 |
193.53
EUR
18.12.2025 |
+19.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855 |
176.73
EUR
18.12.2025 |
176.73
EUR
18.12.2025 |
176.73
EUR
18.12.2025 |
+20.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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