VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
113.48
CHF
28.05.2025 |
113.48
CHF
28.05.2025 |
113.48
CHF
28.05.2025 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
112.54
CHF
28.05.2025 |
112.54
CHF
28.05.2025 |
112.54
CHF
28.05.2025 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
113.04
CHF
28.05.2025 |
113.04
CHF
28.05.2025 |
113.04
CHF
28.05.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
125.58
USD
28.05.2025 |
125.58
USD
28.05.2025 |
125.58
USD
28.05.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
126.62
USD
28.05.2025 |
126.62
USD
28.05.2025 |
126.62
USD
28.05.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
86.11
USD
28.05.2025 |
86.11
USD
28.05.2025 |
86.11
USD
28.05.2025 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
135.24
USD
28.05.2025 |
135.24
USD
28.05.2025 |
135.24
USD
28.05.2025 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
169.38
USD
28.05.2025 |
169.38
USD
28.05.2025 |
169.38
USD
28.05.2025 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
57.26
CHF
28.05.2025 |
57.26
CHF
28.05.2025 |
57.26
CHF
28.05.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636 |
47.01
EUR
28.05.2025 |
47.01
EUR
28.05.2025 |
47.01
EUR
28.05.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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