VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
4,727
Documents
67
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asia ex Japan HI (hedged)
LU0368556733 |
126.48
EUR
22.11.2024 |
126.48
EUR
22.11.2024 |
126.48
EUR
22.11.2024 |
-1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan HN (hedged)
LU1683484106 |
84.03
EUR
22.11.2024 |
84.03
EUR
22.11.2024 |
84.03
EUR
22.11.2024 |
-1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan HR (hedged)
LU2054205849 |
79.43
CHF
22.11.2024 |
79.43
CHF
22.11.2024 |
79.43
CHF
22.11.2024 |
-2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan I
LU0278091540 |
185.00
USD
22.11.2024 |
185.00
USD
22.11.2024 |
185.00
USD
22.11.2024 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan N
LU0923573769 |
134.98
USD
22.11.2024 |
134.98
USD
22.11.2024 |
134.98
USD
22.11.2024 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan R
LU0420008848 |
254.62
USD
22.11.2024 |
254.62
USD
22.11.2024 |
254.62
USD
22.11.2024 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
125.41
USD
21.11.2024 |
125.41
USD
21.11.2024 |
125.41
USD
21.11.2024 |
+10.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
114.84
CHF
21.11.2024 |
114.84
CHF
21.11.2024 |
114.84
CHF
21.11.2024 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
114.12
CHF
21.11.2024 |
114.12
CHF
21.11.2024 |
114.12
CHF
21.11.2024 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
114.49
CHF
21.11.2024 |
114.49
CHF
21.11.2024 |
114.49
CHF
21.11.2024 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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