VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
4,727
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67
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)
LU2054208439 |
88.67
CHF
21.11.2024 |
88.67
CHF
21.11.2024 |
88.67
CHF
21.11.2024 |
-2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HS (hedged)
LU2461814035 |
96.18
CHF
21.11.2024 |
96.18
CHF
21.11.2024 |
96.18
CHF
21.11.2024 |
-2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667 |
110.51
EUR
21.11.2024 |
110.51
EUR
21.11.2024 |
110.51
EUR
21.11.2024 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741 |
110.23
EUR
21.11.2024 |
110.23
EUR
21.11.2024 |
110.23
EUR
21.11.2024 |
-0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824 |
111.85
EUR
21.11.2024 |
111.85
EUR
21.11.2024 |
111.85
EUR
21.11.2024 |
-0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan A
LU0084450369 |
390.92
USD
22.11.2024 |
390.92
USD
22.11.2024 |
390.92
USD
22.11.2024 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan AN
LU1683484288 |
96.45
USD
22.11.2024 |
96.45
USD
22.11.2024 |
96.45
USD
22.11.2024 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan B
LU0084408755 |
464.13
USD
22.11.2024 |
464.13
USD
22.11.2024 |
464.13
USD
22.11.2024 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan C
LU0137007026 |
182.85
USD
22.11.2024 |
182.85
USD
22.11.2024 |
182.85
USD
22.11.2024 |
-1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan H (hedged)
LU0218912409 |
146.61
EUR
22.11.2024 |
146.61
EUR
22.11.2024 |
146.61
EUR
22.11.2024 |
-2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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