VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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818
Unit/Shares
5,128
Documents
66
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
151.84
USD
17.10.2025 |
151.84
USD
17.10.2025 |
151.84
USD
17.10.2025 |
+11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
145.72
USD
17.10.2025 |
145.72
USD
17.10.2025 |
145.72
USD
17.10.2025 |
+12.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers G
LU1743053230 |
190.79
USD
17.10.2025 |
190.79
USD
17.10.2025 |
190.79
USD
17.10.2025 |
+18.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2024509973 |
146.11
CHF
17.10.2025 |
146.11
CHF
17.10.2025 |
146.11
CHF
17.10.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2127207558 |
200.12
EUR
17.10.2025 |
200.12
EUR
17.10.2025 |
200.12
EUR
17.10.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1
LU2127207632 |
211.67
USD
17.10.2025 |
211.67
USD
17.10.2025 |
211.67
USD
17.10.2025 |
+17.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND
LU2338358547 |
129.57
USD
17.10.2025 |
129.57
USD
17.10.2025 |
129.57
USD
17.10.2025 |
+17.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers R
LU2088709634 |
172.60
USD
17.10.2025 |
172.60
USD
17.10.2025 |
172.60
USD
17.10.2025 |
+18.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF A
LU3093356601 |
105.09
CHF
17.10.2025 |
105.09
CHF
17.10.2025 |
105.09
CHF
17.10.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF B
LU3093356783 |
105.09
CHF
17.10.2025 |
105.09
CHF
17.10.2025 |
105.09
CHF
17.10.2025 |
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