VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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808
Unit/Shares
5,062
Documents
63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
147.10
USD
03.09.2025 |
147.10
USD
03.09.2025 |
147.10
USD
03.09.2025 |
+8.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
140.79
USD
03.09.2025 |
140.79
USD
03.09.2025 |
140.79
USD
03.09.2025 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers G
LU1743053230 |
182.46
USD
03.09.2025 |
182.46
USD
03.09.2025 |
182.46
USD
03.09.2025 |
+12.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2024509973 |
141.71
CHF
03.09.2025 |
141.71
CHF
03.09.2025 |
141.71
CHF
03.09.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2127207558 |
191.50
EUR
03.09.2025 |
191.50
EUR
03.09.2025 |
191.50
EUR
03.09.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1
LU2127207632 |
202.48
USD
03.09.2025 |
202.48
USD
03.09.2025 |
202.48
USD
03.09.2025 |
+12.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND
LU2338358547 |
124.42
USD
03.09.2025 |
124.42
USD
03.09.2025 |
124.42
USD
03.09.2025 |
+12.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers R
LU2088709634 |
165.03
USD
03.09.2025 |
165.03
USD
03.09.2025 |
165.03
USD
03.09.2025 |
+13.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF A
LU3093356601 |
101.98
CHF
03.09.2025 |
101.98
CHF
03.09.2025 |
101.98
CHF
03.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF B
LU3093356783 |
101.99
CHF
03.09.2025 |
101.99
CHF
03.09.2025 |
101.99
CHF
03.09.2025 |
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