VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
121.59
EUR
21.11.2024 |
121.59
EUR
21.11.2024 |
121.59
EUR
21.11.2024 |
+7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
109.24
EUR
21.11.2024 |
109.24
EUR
21.11.2024 |
109.24
EUR
21.11.2024 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
122.46
EUR
21.11.2024 |
122.46
EUR
21.11.2024 |
122.46
EUR
21.11.2024 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
124.26
USD
21.11.2024 |
124.26
USD
21.11.2024 |
124.26
USD
21.11.2024 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
151.70
CHF
21.11.2024 |
151.70
CHF
21.11.2024 |
151.70
CHF
21.11.2024 |
+7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
228.25
EUR
21.11.2024 |
228.25
EUR
21.11.2024 |
228.25
EUR
21.11.2024 |
+30.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
218.64
USD
21.11.2024 |
218.64
USD
21.11.2024 |
218.64
USD
21.11.2024 |
+24.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
129.90
USD
21.11.2024 |
129.90
USD
21.11.2024 |
129.90
USD
21.11.2024 |
+23.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
137.52
USD
21.11.2024 |
137.52
USD
21.11.2024 |
137.52
USD
21.11.2024 |
+23.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
131.06
USD
21.11.2024 |
131.06
USD
21.11.2024 |
131.06
USD
21.11.2024 |
+24.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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