VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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807
Unit/Shares
5,064
Documents
65
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
156.59
USD
03.12.2025 |
156.59
USD
03.12.2025 |
156.59
USD
03.12.2025 |
+15.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
150.39
USD
03.12.2025 |
150.39
USD
03.12.2025 |
150.39
USD
03.12.2025 |
+16.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers G
LU1743053230 |
197.91
USD
03.12.2025 |
197.91
USD
03.12.2025 |
197.91
USD
03.12.2025 |
+22.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2024509973 |
153.07
CHF
03.12.2025 |
153.07
CHF
03.12.2025 |
153.07
CHF
03.12.2025 |
+7.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2127207558 |
207.63
EUR
03.12.2025 |
207.63
EUR
03.12.2025 |
207.63
EUR
03.12.2025 |
+8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1
LU2127207632 |
219.50
USD
03.12.2025 |
219.50
USD
03.12.2025 |
219.50
USD
03.12.2025 |
+22.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND
LU2338358547 |
134.37
USD
03.12.2025 |
134.37
USD
03.12.2025 |
134.37
USD
03.12.2025 |
+21.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers R
LU2088709634 |
179.08
USD
03.12.2025 |
179.08
USD
03.12.2025 |
179.08
USD
03.12.2025 |
+22.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF A
LU3093356601 |
107.02
CHF
03.12.2025 |
107.02
CHF
03.12.2025 |
107.02
CHF
03.12.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF B
LU3093356783 |
107.02
CHF
03.12.2025 |
107.02
CHF
03.12.2025 |
107.02
CHF
03.12.2025 |
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