VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
132.69
EUR
31.03.2025 |
132.69
EUR
31.03.2025 |
132.69
EUR
31.03.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
119.10
EUR
31.03.2025 |
119.10
EUR
31.03.2025 |
119.10
EUR
31.03.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
133.77
EUR
31.03.2025 |
133.77
EUR
31.03.2025 |
133.77
EUR
31.03.2025 |
+6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
139.35
USD
31.03.2025 |
139.35
USD
31.03.2025 |
139.35
USD
31.03.2025 |
+10.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
170.15
CHF
31.03.2025 |
170.15
CHF
31.03.2025 |
170.15
CHF
31.03.2025 |
+8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
207.45
EUR
31.03.2025 |
207.45
EUR
31.03.2025 |
207.45
EUR
31.03.2025 |
-9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
204.32
USD
31.03.2025 |
204.32
USD
31.03.2025 |
204.32
USD
31.03.2025 |
-5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
121.34
USD
31.03.2025 |
121.34
USD
31.03.2025 |
121.34
USD
31.03.2025 |
-5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
128.33
USD
31.03.2025 |
128.33
USD
31.03.2025 |
128.33
USD
31.03.2025 |
-5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
122.54
USD
31.03.2025 |
122.54
USD
31.03.2025 |
122.54
USD
31.03.2025 |
-5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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