VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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782
Unit/Shares
4,898
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
134.04
USD
22.05.2025 |
134.04
USD
22.05.2025 |
134.04
USD
22.05.2025 |
-1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
128.10
USD
22.05.2025 |
128.10
USD
22.05.2025 |
128.10
USD
22.05.2025 |
-0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Quality Achievers G
LU1743053230 |
168.16
USD
22.05.2025 |
168.16
USD
22.05.2025 |
168.16
USD
22.05.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Quality Achievers N
LU2024509973 |
134.82
CHF
22.05.2025 |
134.82
CHF
22.05.2025 |
134.82
CHF
22.05.2025 |
-4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Quality Achievers N
LU2127207558 |
182.64
EUR
22.05.2025 |
182.64
EUR
22.05.2025 |
182.64
EUR
22.05.2025 |
-4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Quality Achievers N1
LU2127207632 |
186.74
USD
22.05.2025 |
186.74
USD
22.05.2025 |
186.74
USD
22.05.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Quality Achievers ND
LU2338358547 |
114.74
USD
22.05.2025 |
114.74
USD
22.05.2025 |
114.74
USD
22.05.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Quality Achievers R
LU2088709634 |
152.03
USD
22.05.2025 |
152.03
USD
22.05.2025 |
152.03
USD
22.05.2025 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland G
CH0487357144 |
138.88
CHF
22.05.2025 |
138.88
CHF
22.05.2025 |
138.88
CHF
22.05.2025 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579 |
115.75
CHF
22.05.2025 |
115.75
CHF
22.05.2025 |
115.75
CHF
22.05.2025 |
+8.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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