VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
121.41
EUR
01.08.2024 |
121.41
EUR
01.08.2024 |
121.41
EUR
01.08.2024 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
111.73
EUR
01.08.2024 |
111.73
EUR
01.08.2024 |
111.73
EUR
01.08.2024 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
122.18
EUR
01.08.2024 |
122.18
EUR
01.08.2024 |
122.18
EUR
01.08.2024 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
127.38
USD
01.08.2024 |
127.38
USD
01.08.2024 |
127.38
USD
01.08.2024 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
153.58
CHF
01.08.2024 |
153.58
CHF
01.08.2024 |
153.58
CHF
01.08.2024 |
+8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
202.34
EUR
01.08.2024 |
202.34
EUR
01.08.2024 |
202.34
EUR
01.08.2024 |
+15.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
198.92
USD
01.08.2024 |
198.92
USD
01.08.2024 |
198.92
USD
01.08.2024 |
+12.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
118.23
USD
01.08.2024 |
118.23
USD
01.08.2024 |
118.23
USD
01.08.2024 |
+12.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
125.62
USD
01.08.2024 |
125.62
USD
01.08.2024 |
125.62
USD
01.08.2024 |
+12.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
119.17
USD
01.08.2024 |
119.17
USD
01.08.2024 |
119.17
USD
01.08.2024 |
+13.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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