VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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806
Unit/Shares
5,057
Documents
60
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930 |
152.31
CHF
15.01.2026 |
152.31
CHF
15.01.2026 |
152.31
CHF
15.01.2026 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887 |
177.72
EUR
15.01.2026 |
177.72
EUR
15.01.2026 |
177.72
EUR
15.01.2026 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
156.84
EUR
15.01.2026 |
156.84
EUR
15.01.2026 |
156.84
EUR
15.01.2026 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
137.16
EUR
15.01.2026 |
137.16
EUR
15.01.2026 |
137.16
EUR
15.01.2026 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
158.49
EUR
15.01.2026 |
158.49
EUR
15.01.2026 |
158.49
EUR
15.01.2026 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
176.94
USD
15.01.2026 |
176.94
USD
15.01.2026 |
176.94
USD
15.01.2026 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
196.38
CHF
15.01.2026 |
196.38
CHF
15.01.2026 |
196.38
CHF
15.01.2026 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
238.85
EUR
15.01.2026 |
238.85
EUR
15.01.2026 |
238.85
EUR
15.01.2026 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
252.96
USD
15.01.2026 |
252.96
USD
15.01.2026 |
252.96
USD
15.01.2026 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
150.04
USD
15.01.2026 |
150.04
USD
15.01.2026 |
150.04
USD
15.01.2026 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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