VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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5,128
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66
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930 |
140.51
CHF
17.10.2025 |
140.51
CHF
17.10.2025 |
140.51
CHF
17.10.2025 |
+15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887 |
165.24
EUR
17.10.2025 |
165.24
EUR
17.10.2025 |
165.24
EUR
17.10.2025 |
+16.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
145.89
EUR
17.10.2025 |
145.89
EUR
17.10.2025 |
145.89
EUR
17.10.2025 |
+16.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
127.66
EUR
17.10.2025 |
127.66
EUR
17.10.2025 |
127.66
EUR
17.10.2025 |
+13.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
147.31
EUR
17.10.2025 |
147.31
EUR
17.10.2025 |
147.31
EUR
17.10.2025 |
+16.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
165.50
USD
17.10.2025 |
165.50
USD
17.10.2025 |
165.50
USD
17.10.2025 |
+31.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
181.12
CHF
17.10.2025 |
181.12
CHF
17.10.2025 |
181.12
CHF
17.10.2025 |
+15.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
228.03
EUR
17.10.2025 |
228.03
EUR
17.10.2025 |
228.03
EUR
17.10.2025 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
242.77
USD
17.10.2025 |
242.77
USD
17.10.2025 |
242.77
USD
17.10.2025 |
+12.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
144.06
USD
17.10.2025 |
144.06
USD
17.10.2025 |
144.06
USD
17.10.2025 |
+12.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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