VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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807
Unit/Shares
5,064
Documents
65
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930 |
144.09
CHF
03.12.2025 |
144.09
CHF
03.12.2025 |
144.09
CHF
03.12.2025 |
+17.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887 |
167.85
EUR
03.12.2025 |
167.85
EUR
03.12.2025 |
167.85
EUR
03.12.2025 |
+18.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
148.16
EUR
03.12.2025 |
148.16
EUR
03.12.2025 |
148.16
EUR
03.12.2025 |
+18.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
129.61
EUR
03.12.2025 |
129.61
EUR
03.12.2025 |
129.61
EUR
03.12.2025 |
+15.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
149.66
EUR
03.12.2025 |
149.66
EUR
03.12.2025 |
149.66
EUR
03.12.2025 |
+18.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
168.00
USD
03.12.2025 |
168.00
USD
03.12.2025 |
168.00
USD
03.12.2025 |
+33.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
185.75
CHF
03.12.2025 |
185.75
CHF
03.12.2025 |
185.75
CHF
03.12.2025 |
+18.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
235.35
EUR
03.12.2025 |
235.35
EUR
03.12.2025 |
235.35
EUR
03.12.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
250.49
USD
03.12.2025 |
250.49
USD
03.12.2025 |
250.49
USD
03.12.2025 |
+16.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
148.61
USD
03.12.2025 |
148.61
USD
03.12.2025 |
148.61
USD
03.12.2025 |
+15.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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