VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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808
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5,062
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930 |
135.74
CHF
03.09.2025 |
135.74
CHF
03.09.2025 |
135.74
CHF
03.09.2025 |
+11.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887 |
157.48
EUR
03.09.2025 |
157.48
EUR
03.09.2025 |
157.48
EUR
03.09.2025 |
+11.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
139.05
EUR
03.09.2025 |
139.05
EUR
03.09.2025 |
139.05
EUR
03.09.2025 |
+11.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
124.68
EUR
03.09.2025 |
124.68
EUR
03.09.2025 |
124.68
EUR
03.09.2025 |
+11.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
140.36
EUR
03.09.2025 |
140.36
EUR
03.09.2025 |
140.36
EUR
03.09.2025 |
+11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
157.69
USD
03.09.2025 |
157.69
USD
03.09.2025 |
157.69
USD
03.09.2025 |
+25.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
174.94
CHF
03.09.2025 |
174.94
CHF
03.09.2025 |
174.94
CHF
03.09.2025 |
+11.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
220.46
EUR
03.09.2025 |
220.46
EUR
03.09.2025 |
220.46
EUR
03.09.2025 |
-3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
234.59
USD
03.09.2025 |
234.59
USD
03.09.2025 |
234.59
USD
03.09.2025 |
+8.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
139.23
USD
03.09.2025 |
139.23
USD
03.09.2025 |
139.23
USD
03.09.2025 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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