VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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775
Unit/Shares
4,856
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland G
CH0487357144 |
135.13
CHF
25.06.2025 |
135.13
CHF
25.06.2025 |
135.13
CHF
25.06.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579 |
112.64
CHF
25.06.2025 |
112.64
CHF
25.06.2025 |
112.64
CHF
25.06.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE
CH0531747381 |
147.07
CHF
25.06.2025 |
147.07
CHF
25.06.2025 |
147.07
CHF
25.06.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
CH0487357052 |
197.75
USD
25.06.2025 |
197.75
USD
25.06.2025 |
197.75
USD
25.06.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
CH1240611561 |
154.38
USD
25.06.2025 |
154.38
USD
25.06.2025 |
154.38
USD
25.06.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V
CH0487357136 |
160.82
CHF
25.06.2025 |
160.82
CHF
25.06.2025 |
160.82
CHF
25.06.2025 |
-8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V
CH0530164190 |
219.33
EUR
25.06.2025 |
219.33
EUR
25.06.2025 |
219.33
EUR
25.06.2025 |
-8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA VE
CH0531753587 |
178.21
CHF
25.06.2025 |
178.21
CHF
25.06.2025 |
178.21
CHF
25.06.2025 |
-8.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930 |
134.00
CHF
25.06.2025 |
134.00
CHF
25.06.2025 |
134.00
CHF
25.06.2025 |
+9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887 |
155.52
EUR
25.06.2025 |
155.52
EUR
25.06.2025 |
155.52
EUR
25.06.2025 |
+9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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