VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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68
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930 |
142.07
CHF
09.10.2025 |
142.07
CHF
09.10.2025 |
142.07
CHF
09.10.2025 |
+16.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887 |
165.82
EUR
09.10.2025 |
165.82
EUR
09.10.2025 |
165.82
EUR
09.10.2025 |
+17.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
146.40
EUR
09.10.2025 |
146.40
EUR
09.10.2025 |
146.40
EUR
09.10.2025 |
+17.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
128.12
EUR
09.10.2025 |
128.12
EUR
09.10.2025 |
128.12
EUR
09.10.2025 |
+14.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
147.82
EUR
09.10.2025 |
147.82
EUR
09.10.2025 |
147.82
EUR
09.10.2025 |
+17.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
164.86
USD
09.10.2025 |
164.86
USD
09.10.2025 |
164.86
USD
09.10.2025 |
+31.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
183.12
CHF
09.10.2025 |
183.12
CHF
09.10.2025 |
183.12
CHF
09.10.2025 |
+16.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
232.02
EUR
09.10.2025 |
232.02
EUR
09.10.2025 |
232.02
EUR
09.10.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
245.20
USD
09.10.2025 |
245.20
USD
09.10.2025 |
245.20
USD
09.10.2025 |
+13.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
145.50
USD
09.10.2025 |
145.50
USD
09.10.2025 |
145.50
USD
09.10.2025 |
+13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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