VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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751
Unit/Shares
4,721
Documents
56
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland G
CH0487357144 |
140.29
CHF
20.02.2025 |
140.29
CHF
20.02.2025 |
140.29
CHF
20.02.2025 |
+9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579 |
116.88
CHF
20.02.2025 |
116.88
CHF
20.02.2025 |
116.88
CHF
20.02.2025 |
+9.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE
CH0531747381 |
152.68
CHF
20.02.2025 |
152.68
CHF
20.02.2025 |
152.68
CHF
20.02.2025 |
+9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
CH0487357052 |
199.14
USD
20.02.2025 |
199.14
USD
20.02.2025 |
199.14
USD
20.02.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
CH1240611561 |
155.38
USD
20.02.2025 |
155.38
USD
20.02.2025 |
155.38
USD
20.02.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V
CH0487357136 |
180.89
CHF
20.02.2025 |
180.89
CHF
20.02.2025 |
180.89
CHF
20.02.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V
CH0530164190 |
245.16
EUR
20.02.2025 |
245.16
EUR
20.02.2025 |
245.16
EUR
20.02.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA VE
CH0531753587 |
200.34
CHF
20.02.2025 |
200.34
CHF
20.02.2025 |
200.34
CHF
20.02.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe G
LU1955150930 |
134.91
CHF
20.02.2025 |
134.91
CHF
20.02.2025 |
134.91
CHF
20.02.2025 |
+10.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe G
LU1743051887 |
155.53
EUR
20.02.2025 |
155.53
EUR
20.02.2025 |
155.53
EUR
20.02.2025 |
+9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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