VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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806
Unit/Shares
5,057
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930 |
143.24
CHF
30.10.2025 |
143.24
CHF
30.10.2025 |
143.24
CHF
30.10.2025 |
+17.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887 |
167.95
EUR
30.10.2025 |
167.95
EUR
30.10.2025 |
167.95
EUR
30.10.2025 |
+18.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
148.27
EUR
30.10.2025 |
148.27
EUR
30.10.2025 |
148.27
EUR
30.10.2025 |
+18.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
129.73
EUR
30.10.2025 |
129.73
EUR
30.10.2025 |
129.73
EUR
30.10.2025 |
+15.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
149.73
EUR
30.10.2025 |
149.73
EUR
30.10.2025 |
149.73
EUR
30.10.2025 |
+18.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
166.71
USD
30.10.2025 |
166.71
USD
30.10.2025 |
166.71
USD
30.10.2025 |
+32.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
184.64
CHF
30.10.2025 |
184.64
CHF
30.10.2025 |
184.64
CHF
30.10.2025 |
+17.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
235.92
EUR
30.10.2025 |
235.92
EUR
30.10.2025 |
235.92
EUR
30.10.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
248.96
USD
30.10.2025 |
248.96
USD
30.10.2025 |
248.96
USD
30.10.2025 |
+15.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
147.72
USD
30.10.2025 |
147.72
USD
30.10.2025 |
147.72
USD
30.10.2025 |
+15.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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