VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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803
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5,023
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61
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930 |
137.94
CHF
08.08.2025 |
137.94
CHF
08.08.2025 |
137.94
CHF
08.08.2025 |
+12.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887 |
159.32
EUR
08.08.2025 |
159.32
EUR
08.08.2025 |
159.32
EUR
08.08.2025 |
+12.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
140.70
EUR
08.08.2025 |
140.70
EUR
08.08.2025 |
140.70
EUR
08.08.2025 |
+12.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
126.18
EUR
08.08.2025 |
126.18
EUR
08.08.2025 |
126.18
EUR
08.08.2025 |
+12.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
141.99
EUR
08.08.2025 |
141.99
EUR
08.08.2025 |
141.99
EUR
08.08.2025 |
+12.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
159.45
USD
08.08.2025 |
159.45
USD
08.08.2025 |
159.45
USD
08.08.2025 |
+26.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
177.77
CHF
08.08.2025 |
177.77
CHF
08.08.2025 |
177.77
CHF
08.08.2025 |
+12.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
218.39
EUR
08.08.2025 |
218.39
EUR
08.08.2025 |
218.39
EUR
08.08.2025 |
-4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
232.21
USD
08.08.2025 |
232.21
USD
08.08.2025 |
232.21
USD
08.08.2025 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
137.82
USD
08.08.2025 |
137.82
USD
08.08.2025 |
137.82
USD
08.08.2025 |
+7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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