VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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804
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60
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930 |
149.69
CHF
07.01.2026 |
149.69
CHF
07.01.2026 |
149.69
CHF
07.01.2026 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887 |
174.83
EUR
07.01.2026 |
174.83
EUR
07.01.2026 |
174.83
EUR
07.01.2026 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
154.29
EUR
07.01.2026 |
154.29
EUR
07.01.2026 |
154.29
EUR
07.01.2026 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
134.94
EUR
07.01.2026 |
134.94
EUR
07.01.2026 |
134.94
EUR
07.01.2026 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
155.91
EUR
07.01.2026 |
155.91
EUR
07.01.2026 |
155.91
EUR
07.01.2026 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
175.38
USD
07.01.2026 |
175.38
USD
07.01.2026 |
175.38
USD
07.01.2026 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
192.98
CHF
07.01.2026 |
192.98
CHF
07.01.2026 |
192.98
CHF
07.01.2026 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
236.59
EUR
07.01.2026 |
236.59
EUR
07.01.2026 |
236.59
EUR
07.01.2026 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
252.45
USD
07.01.2026 |
252.45
USD
07.01.2026 |
252.45
USD
07.01.2026 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
149.75
USD
07.01.2026 |
149.75
USD
07.01.2026 |
149.75
USD
07.01.2026 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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