VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
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804
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930 |
145.50
CHF
11.12.2025 |
145.50
CHF
11.12.2025 |
145.50
CHF
11.12.2025 |
+19.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887 |
169.65
EUR
11.12.2025 |
169.65
EUR
11.12.2025 |
169.65
EUR
11.12.2025 |
+19.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
149.74
EUR
11.12.2025 |
149.74
EUR
11.12.2025 |
149.74
EUR
11.12.2025 |
+19.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
130.98
EUR
11.12.2025 |
130.98
EUR
11.12.2025 |
130.98
EUR
11.12.2025 |
+16.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
151.27
EUR
11.12.2025 |
151.27
EUR
11.12.2025 |
151.27
EUR
11.12.2025 |
+20.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
171.18
USD
11.12.2025 |
171.18
USD
11.12.2025 |
171.18
USD
11.12.2025 |
+36.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
187.57
CHF
11.12.2025 |
187.57
CHF
11.12.2025 |
187.57
CHF
11.12.2025 |
+19.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
234.85
EUR
11.12.2025 |
234.85
EUR
11.12.2025 |
234.85
EUR
11.12.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
252.00
USD
11.12.2025 |
252.00
USD
11.12.2025 |
252.00
USD
11.12.2025 |
+16.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
149.50
USD
11.12.2025 |
149.50
USD
11.12.2025 |
149.50
USD
11.12.2025 |
+16.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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