VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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808
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5,062
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930 |
134.93
CHF
02.09.2025 |
134.93
CHF
02.09.2025 |
134.93
CHF
02.09.2025 |
+10.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887 |
156.70
EUR
02.09.2025 |
156.70
EUR
02.09.2025 |
156.70
EUR
02.09.2025 |
+10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
138.36
EUR
02.09.2025 |
138.36
EUR
02.09.2025 |
138.36
EUR
02.09.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
124.06
EUR
02.09.2025 |
124.06
EUR
02.09.2025 |
124.06
EUR
02.09.2025 |
+10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
139.66
EUR
02.09.2025 |
139.66
EUR
02.09.2025 |
139.66
EUR
02.09.2025 |
+10.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
156.90
USD
02.09.2025 |
156.90
USD
02.09.2025 |
156.90
USD
02.09.2025 |
+24.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
173.89
CHF
02.09.2025 |
173.89
CHF
02.09.2025 |
173.89
CHF
02.09.2025 |
+10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
219.38
EUR
02.09.2025 |
219.38
EUR
02.09.2025 |
219.38
EUR
02.09.2025 |
-4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
233.43
USD
02.09.2025 |
233.43
USD
02.09.2025 |
233.43
USD
02.09.2025 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
138.54
USD
02.09.2025 |
138.54
USD
02.09.2025 |
138.54
USD
02.09.2025 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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