UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515 |
100.21
AUD
14.11.2024 |
100.21
AUD
14.11.2024 |
100.21
AUD
14.11.2024 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084 |
104.94
CAD
14.11.2024 |
104.94
CAD
14.11.2024 |
104.94
CAD
14.11.2024 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098 |
117.50
CHF
14.11.2024 |
117.50
CHF
14.11.2024 |
117.50
CHF
14.11.2024 |
-0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213 |
101.14
CHF
14.11.2024 |
101.14
CHF
14.11.2024 |
101.14
CHF
14.11.2024 |
-2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304 |
84.91
CHF
14.11.2024 |
84.91
CHF
14.11.2024 |
84.91
CHF
14.11.2024 |
-2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437 |
103.22
CHF
14.11.2024 |
103.22
CHF
14.11.2024 |
103.22
CHF
14.11.2024 |
-1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510 |
86.36
CHF
14.11.2024 |
86.36
CHF
14.11.2024 |
86.36
CHF
14.11.2024 |
-1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564 |
98.14
CHF
14.11.2024 |
98.14
CHF
14.11.2024 |
98.14
CHF
14.11.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648 |
98.14
CHF
14.11.2024 |
98.14
CHF
14.11.2024 |
98.14
CHF
14.11.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650 |
100.08
EUR
14.11.2024 |
100.08
EUR
14.11.2024 |
100.08
EUR
14.11.2024 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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