UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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770
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018 |
5,587.02
USD
09.10.2025 |
5,587.02
USD
09.10.2025 |
5,587.02
USD
09.10.2025 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550 |
165.59
CHF
08.10.2025 |
165.59
CHF
08.10.2025 |
165.59
CHF
08.10.2025 |
+14.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637 |
163.11
CHF
08.10.2025 |
163.11
CHF
08.10.2025 |
163.11
CHF
08.10.2025 |
+13.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238 |
150.21
CHF
08.10.2025 |
150.21
CHF
08.10.2025 |
150.21
CHF
08.10.2025 |
+13.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801 |
191.81
CHF
08.10.2025 |
191.81
CHF
08.10.2025 |
191.81
CHF
08.10.2025 |
+14.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578 |
99.88
CHF
08.10.2025 |
99.88
CHF
08.10.2025 |
99.88
CHF
08.10.2025 |
+14.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271 |
114.17
CHF
08.10.2025 |
114.17
CHF
08.10.2025 |
114.17
CHF
08.10.2025 |
+14.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983 |
223.81
CHF
08.10.2025 |
223.81
CHF
08.10.2025 |
223.81
CHF
08.10.2025 |
+14.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144 |
183.14
CHF
08.10.2025 |
183.14
CHF
08.10.2025 |
183.14
CHF
08.10.2025 |
+12.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763 |
150.51
CHF
08.10.2025 |
150.51
CHF
08.10.2025 |
150.51
CHF
08.10.2025 |
+13.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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