UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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768
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU2895767387 |
107.20
EUR
16.12.2025 |
107.20
EUR
16.12.2025 |
107.20
EUR
16.12.2025 |
+8.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087 |
88.72
EUR
16.12.2025 |
88.72
EUR
16.12.2025 |
88.72
EUR
16.12.2025 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU1669357250 |
77.46
EUR
16.12.2025 |
77.46
EUR
16.12.2025 |
77.46
EUR
16.12.2025 |
+6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0896022620 |
119.86
EUR
16.12.2025 |
119.86
EUR
16.12.2025 |
119.86
EUR
16.12.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0896022893 |
73.98
EUR
16.12.2025 |
73.98
EUR
16.12.2025 |
73.98
EUR
16.12.2025 |
+6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) F-acc
LU1611257178 |
143.62
USD
16.12.2025 |
143.62
USD
16.12.2025 |
143.62
USD
16.12.2025 |
+10.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A1-acc
LU0948425656 |
108.86
USD
16.12.2025 |
108.86
USD
16.12.2025 |
108.86
USD
16.12.2025 |
+10.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A3-acc
LU3041226096 |
108.97
USD
16.12.2025 |
108.97
USD
16.12.2025 |
108.97
USD
16.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869 |
127.71
USD
16.12.2025 |
127.71
USD
16.12.2025 |
127.71
USD
16.12.2025 |
+10.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544 |
155.08
USD
16.12.2025 |
155.08
USD
16.12.2025 |
155.08
USD
16.12.2025 |
+10.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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