UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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772
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582 |
11,166.86
USD
14.08.2025 |
11,166.86
USD
14.08.2025 |
11,166.86
USD
14.08.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721 |
1,427.84
CNY
14.08.2025 |
1,427.84
CNY
14.08.2025 |
1,427.84
CNY
14.08.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324 |
1,323.30
CNY
14.08.2025 |
1,323.30
CNY
14.08.2025 |
1,323.30
CNY
14.08.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151 |
1,016.73
CNY
14.08.2025 |
1,016.73
CNY
14.08.2025 |
1,016.73
CNY
14.08.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597 |
1,364.48
CNY
14.08.2025 |
1,364.48
CNY
14.08.2025 |
1,364.48
CNY
14.08.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446 |
109,415.59
CNY
14.08.2025 |
109,415.59
CNY
14.08.2025 |
109,415.59
CNY
14.08.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-X-acc
LU2058912770 |
135.49
USD
14.08.2025 |
135.49
USD
14.08.2025 |
135.49
USD
14.08.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184 |
56.91
EUR
14.08.2025 |
56.91
EUR
14.08.2025 |
56.91
EUR
14.08.2025 |
-7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473 |
8,164.29
USD
14.08.2025 |
8,164.29
USD
14.08.2025 |
8,164.29
USD
14.08.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887 |
78.31
USD
14.08.2025 |
78.31
USD
14.08.2025 |
78.31
USD
14.08.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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