UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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482
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714 |
81.05
USD
14.11.2024 |
81.05
USD
14.11.2024 |
81.05
USD
14.11.2024 |
-2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805 |
47.65
USD
14.11.2024 |
47.65
USD
14.11.2024 |
47.65
USD
14.11.2024 |
-2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902 |
105.35
USD
14.11.2024 |
105.35
USD
14.11.2024 |
105.35
USD
14.11.2024 |
-2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1957417519 |
7,528.66
USD
14.11.2024 |
7,528.66
USD
14.11.2024 |
7,528.66
USD
14.11.2024 |
-1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177 |
101.54
CHF
14.11.2024 |
101.54
CHF
14.11.2024 |
101.54
CHF
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147 |
109.54
CHF
14.11.2024 |
109.54
CHF
14.11.2024 |
109.54
CHF
14.11.2024 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892 |
101.64
CHF
14.11.2024 |
101.64
CHF
14.11.2024 |
101.64
CHF
14.11.2024 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839 |
10,508.27
CHF
14.11.2024 |
10,508.27
CHF
14.11.2024 |
10,508.27
CHF
14.11.2024 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334 |
103.03
USD
14.11.2024 |
103.03
USD
14.11.2024 |
103.03
USD
14.11.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2816772250 |
102.43
EUR
14.11.2024 |
102.43
EUR
14.11.2024 |
102.43
EUR
14.11.2024 |
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