UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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769
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567 |
137.59
USD
08.10.2025 |
137.59
USD
08.10.2025 |
137.59
USD
08.10.2025 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
LU1377678724 |
112.38
USD
08.10.2025 |
112.38
USD
08.10.2025 |
112.38
USD
08.10.2025 |
+6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
LU1377216947 |
13,846.99
USD
08.10.2025 |
13,846.99
USD
08.10.2025 |
13,846.99
USD
08.10.2025 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-dist
LU2883978210 |
10,445.36
USD
08.10.2025 |
10,445.36
USD
08.10.2025 |
10,445.36
USD
08.10.2025 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812 |
114.33
EUR
30.09.2025 |
114.33
EUR
30.09.2025 |
114.33
EUR
30.09.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158 |
113.30
EUR
30.09.2025 |
113.30
EUR
30.09.2025 |
113.30
EUR
30.09.2025 |
-9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432 |
112.62
EUR
30.09.2025 |
112.62
EUR
30.09.2025 |
112.62
EUR
30.09.2025 |
-9.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840 |
86.56
EUR
30.09.2025 |
86.56
EUR
30.09.2025 |
86.56
EUR
30.09.2025 |
-8.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837 |
122.54
EUR
30.09.2025 |
122.54
EUR
30.09.2025 |
122.54
EUR
30.09.2025 |
-9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910 |
126.55
EUR
30.09.2025 |
126.55
EUR
30.09.2025 |
126.55
EUR
30.09.2025 |
-9.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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