UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,881
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772
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015 |
2,825,041.66
USD
14.08.2025 |
2,825,041.66
USD
14.08.2025 |
2,825,041.66
USD
14.08.2025 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782 |
58.52
USD
14.08.2025 |
58.52
USD
14.08.2025 |
58.52
USD
14.08.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949 |
88.32
USD
14.08.2025 |
88.32
USD
14.08.2025 |
88.32
USD
14.08.2025 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662 |
121.70
USD
14.08.2025 |
121.70
USD
14.08.2025 |
121.70
USD
14.08.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786 |
62.14
USD
14.08.2025 |
62.14
USD
14.08.2025 |
62.14
USD
14.08.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746 |
49.30
USD
14.08.2025 |
49.30
USD
14.08.2025 |
49.30
USD
14.08.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955 |
105.77
USD
14.08.2025 |
105.77
USD
14.08.2025 |
105.77
USD
14.08.2025 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094 |
63.59
USD
14.08.2025 |
63.59
USD
14.08.2025 |
63.59
USD
14.08.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177 |
56.00
USD
14.08.2025 |
56.00
USD
14.08.2025 |
56.00
USD
14.08.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829 |
9,889.54
USD
14.08.2025 |
9,889.54
USD
14.08.2025 |
9,889.54
USD
14.08.2025 |
+6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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