UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0896022620 |
112.61
EUR
14.11.2024 |
112.61
EUR
14.11.2024 |
112.61
EUR
14.11.2024 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0896022893 |
72.80
EUR
14.11.2024 |
72.80
EUR
14.11.2024 |
72.80
EUR
14.11.2024 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) F-acc
LU1611257178 |
130.35
USD
14.11.2024 |
130.35
USD
14.11.2024 |
130.35
USD
14.11.2024 |
+10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869 |
115.34
USD
14.11.2024 |
115.34
USD
14.11.2024 |
115.34
USD
14.11.2024 |
+10.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544 |
139.88
USD
14.11.2024 |
139.88
USD
14.11.2024 |
139.88
USD
14.11.2024 |
+10.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647 |
95.43
USD
14.11.2024 |
95.43
USD
14.11.2024 |
95.43
USD
14.11.2024 |
+10.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600 |
88.73
USD
14.11.2024 |
88.73
USD
14.11.2024 |
88.73
USD
14.11.2024 |
+10.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460 |
139.48
USD
14.11.2024 |
139.48
USD
14.11.2024 |
139.48
USD
14.11.2024 |
+10.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034 |
134.31
USD
14.11.2024 |
134.31
USD
14.11.2024 |
134.31
USD
14.11.2024 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117 |
89.17
USD
14.11.2024 |
89.17
USD
14.11.2024 |
89.17
USD
14.11.2024 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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