UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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769
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782 |
59.68
USD
08.10.2025 |
59.68
USD
08.10.2025 |
59.68
USD
08.10.2025 |
+9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949 |
91.27
USD
08.10.2025 |
91.27
USD
08.10.2025 |
91.27
USD
08.10.2025 |
+10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662 |
125.51
USD
08.10.2025 |
125.51
USD
08.10.2025 |
125.51
USD
08.10.2025 |
+8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786 |
64.08
USD
08.10.2025 |
64.08
USD
08.10.2025 |
64.08
USD
08.10.2025 |
+8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746 |
50.18
USD
08.10.2025 |
50.18
USD
08.10.2025 |
50.18
USD
08.10.2025 |
+8.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955 |
109.18
USD
08.10.2025 |
109.18
USD
08.10.2025 |
109.18
USD
08.10.2025 |
+9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094 |
65.65
USD
08.10.2025 |
65.65
USD
08.10.2025 |
65.65
USD
08.10.2025 |
+9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177 |
57.05
USD
08.10.2025 |
57.05
USD
08.10.2025 |
57.05
USD
08.10.2025 |
+9.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829 |
10,221.53
USD
08.10.2025 |
10,221.53
USD
08.10.2025 |
10,221.53
USD
08.10.2025 |
+10.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090 |
107.28
USD
08.10.2025 |
107.28
USD
08.10.2025 |
107.28
USD
08.10.2025 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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