UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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752
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015 |
2,759,061.27
USD
20.06.2025 |
2,759,061.27
USD
20.06.2025 |
2,759,061.27
USD
20.06.2025 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782 |
57.09
USD
20.06.2025 |
57.09
USD
20.06.2025 |
57.09
USD
20.06.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949 |
85.56
USD
20.06.2025 |
85.56
USD
20.06.2025 |
85.56
USD
20.06.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662 |
118.15
USD
20.06.2025 |
118.15
USD
20.06.2025 |
118.15
USD
20.06.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786 |
63.17
USD
20.06.2025 |
63.17
USD
20.06.2025 |
63.17
USD
20.06.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746 |
48.18
USD
20.06.2025 |
48.18
USD
20.06.2025 |
48.18
USD
20.06.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955 |
102.59
USD
20.06.2025 |
102.59
USD
20.06.2025 |
102.59
USD
20.06.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094 |
64.73
USD
20.06.2025 |
64.73
USD
20.06.2025 |
64.73
USD
20.06.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177 |
54.68
USD
20.06.2025 |
54.68
USD
20.06.2025 |
54.68
USD
20.06.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829 |
9,580.81
USD
20.06.2025 |
9,580.81
USD
20.06.2025 |
9,580.81
USD
20.06.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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