UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,824
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752
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2325209497 |
56.67
EUR
20.06.2025 |
56.67
EUR
20.06.2025 |
56.67
EUR
20.06.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089 |
536.07
HKD
20.06.2025 |
536.07
HKD
20.06.2025 |
536.07
HKD
20.06.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124 |
51.28
SGD
20.06.2025 |
51.28
SGD
20.06.2025 |
51.28
SGD
20.06.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513 |
54.65
SGD
20.06.2025 |
54.65
SGD
20.06.2025 |
54.65
SGD
20.06.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286 |
131.94
USD
20.06.2025 |
131.94
USD
20.06.2025 |
131.94
USD
20.06.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103 |
88.28
USD
20.06.2025 |
88.28
USD
20.06.2025 |
88.28
USD
20.06.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094 |
80.01
USD
20.06.2025 |
80.01
USD
20.06.2025 |
80.01
USD
20.06.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327 |
93.27
USD
20.06.2025 |
93.27
USD
20.06.2025 |
93.27
USD
20.06.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861 |
59.40
USD
20.06.2025 |
59.40
USD
20.06.2025 |
59.40
USD
20.06.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869 |
6,316,538.30
USD
20.06.2025 |
6,316,538.30
USD
20.06.2025 |
6,316,538.30
USD
20.06.2025 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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