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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786 |
70.48
CHF
07.11.2024 |
70.48
CHF
07.11.2024 |
70.48
CHF
07.11.2024 |
-1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190 |
98.44
EUR
07.11.2024 |
98.44
EUR
07.11.2024 |
98.44
EUR
07.11.2024 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356 |
75.47
EUR
07.11.2024 |
75.47
EUR
07.11.2024 |
75.47
EUR
07.11.2024 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339 |
104.76
GBP
07.11.2024 |
104.76
GBP
07.11.2024 |
104.76
GBP
07.11.2024 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606 |
87.31
GBP
07.11.2024 |
87.31
GBP
07.11.2024 |
87.31
GBP
07.11.2024 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779 |
8,728.00
JPY
07.11.2024 |
8,728.00
JPY
07.11.2024 |
8,728.00
JPY
07.11.2024 |
-3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536 |
120.60
SGD
07.11.2024 |
120.60
SGD
07.11.2024 |
120.60
SGD
07.11.2024 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066 |
189.71
USD
07.11.2024 |
189.71
USD
07.11.2024 |
189.71
USD
07.11.2024 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837 |
96.36
USD
07.11.2024 |
96.36
USD
07.11.2024 |
96.36
USD
07.11.2024 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928 |
9,384.04
USD
07.11.2024 |
9,384.04
USD
07.11.2024 |
9,384.04
USD
07.11.2024 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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