UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Unit/Shares
23,193
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773
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
168.83
USD
20.11.2025 |
168.83
USD
20.11.2025 |
168.83
USD
20.11.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
100.37
USD
20.11.2025 |
100.37
USD
20.11.2025 |
100.37
USD
20.11.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
123.13
CHF
20.11.2025 |
123.13
CHF
20.11.2025 |
123.13
CHF
20.11.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
92.11
CHF
20.11.2025 |
92.11
CHF
20.11.2025 |
92.11
CHF
20.11.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10,312.29
CHF
20.11.2025 |
10,312.29
CHF
20.11.2025 |
10,312.29
CHF
20.11.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
135.37
EUR
20.11.2025 |
135.37
EUR
20.11.2025 |
135.37
EUR
20.11.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
110.13
EUR
20.11.2025 |
110.13
EUR
20.11.2025 |
110.13
EUR
20.11.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
10,154.66
EUR
20.11.2025 |
10,154.66
EUR
20.11.2025 |
10,154.66
EUR
20.11.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
150.75
GBP
20.11.2025 |
150.75
GBP
20.11.2025 |
150.75
GBP
20.11.2025 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
106.11
GBP
20.11.2025 |
106.11
GBP
20.11.2025 |
106.11
GBP
20.11.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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