UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
10,120.77
EUR
02.10.2025 |
10,120.77
EUR
02.10.2025 |
10,120.77
EUR
02.10.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
149.41
GBP
02.10.2025 |
149.41
GBP
02.10.2025 |
149.41
GBP
02.10.2025 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
108.16
GBP
02.10.2025 |
108.16
GBP
02.10.2025 |
108.16
GBP
02.10.2025 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
91.28
CHF
02.10.2025 |
91.28
CHF
02.10.2025 |
91.28
CHF
02.10.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
76.08
CHF
02.10.2025 |
76.08
CHF
02.10.2025 |
76.08
CHF
02.10.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
101.07
EUR
02.10.2025 |
101.07
EUR
02.10.2025 |
101.07
EUR
02.10.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
82.80
EUR
02.10.2025 |
82.80
EUR
02.10.2025 |
82.80
EUR
02.10.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
112.32
GBP
02.10.2025 |
112.32
GBP
02.10.2025 |
112.32
GBP
02.10.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
93.82
GBP
02.10.2025 |
93.82
GBP
02.10.2025 |
93.82
GBP
02.10.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9,396.00
JPY
02.10.2025 |
9,396.00
JPY
02.10.2025 |
9,396.00
JPY
02.10.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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