UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
At a glance
417
Funds
2,530
Unit/Shares
22,881
Documents
772
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621 |
2,763,075.98
EUR
13.08.2025 |
2,758,378.75
EUR
13.08.2025 |
2,758,378.75
EUR
13.08.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081 |
99.57
EUR
13.08.2025 |
99.40
EUR
13.08.2025 |
99.40
EUR
13.08.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035 |
103.13
EUR
13.08.2025 |
102.95
EUR
13.08.2025 |
102.95
EUR
13.08.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118 |
92.11
EUR
13.08.2025 |
91.95
EUR
13.08.2025 |
91.95
EUR
13.08.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209 |
103.68
EUR
13.08.2025 |
103.50
EUR
13.08.2025 |
103.50
EUR
13.08.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464 |
91.94
EUR
13.08.2025 |
91.78
EUR
13.08.2025 |
91.78
EUR
13.08.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220 |
5,535,770.05
USD
13.08.2025 |
5,535,770.05
USD
13.08.2025 |
5,535,770.05
USD
13.08.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894 |
110.18
USD
13.08.2025 |
110.18
USD
13.08.2025 |
110.18
USD
13.08.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977 |
94.16
USD
13.08.2025 |
94.16
USD
13.08.2025 |
94.16
USD
13.08.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063 |
110.72
USD
13.08.2025 |
110.72
USD
13.08.2025 |
110.72
USD
13.08.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |