UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081 |
99.87
EUR
07.10.2025 |
99.79
EUR
07.10.2025 |
99.79
EUR
07.10.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035 |
103.37
EUR
07.10.2025 |
103.29
EUR
07.10.2025 |
103.29
EUR
07.10.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118 |
92.33
EUR
07.10.2025 |
92.26
EUR
07.10.2025 |
92.26
EUR
07.10.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209 |
103.94
EUR
07.10.2025 |
103.86
EUR
07.10.2025 |
103.86
EUR
07.10.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464 |
92.18
EUR
07.10.2025 |
92.11
EUR
07.10.2025 |
92.11
EUR
07.10.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220 |
5,569,596.46
USD
07.10.2025 |
5,569,596.46
USD
07.10.2025 |
5,569,596.46
USD
07.10.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894 |
110.84
USD
07.10.2025 |
110.84
USD
07.10.2025 |
110.84
USD
07.10.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977 |
94.72
USD
07.10.2025 |
94.72
USD
07.10.2025 |
94.72
USD
07.10.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063 |
111.39
USD
07.10.2025 |
111.39
USD
07.10.2025 |
111.39
USD
07.10.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147 |
94.73
USD
07.10.2025 |
94.73
USD
07.10.2025 |
94.73
USD
07.10.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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