UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,078
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769
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-acc
LU1991433365 |
104.05
GBP
07.10.2025 |
104.05
GBP
07.10.2025 |
104.05
GBP
07.10.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-dist
LU1991433795 |
93.78
GBP
07.10.2025 |
93.78
GBP
07.10.2025 |
93.78
GBP
07.10.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-acc
LU1991433878 |
107.63
GBP
07.10.2025 |
107.63
GBP
07.10.2025 |
107.63
GBP
07.10.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-dist
LU1991433951 |
93.71
GBP
07.10.2025 |
93.71
GBP
07.10.2025 |
93.71
GBP
07.10.2025 |
+6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-acc
LU2064451730 |
105.17
USD
07.10.2025 |
105.17
USD
07.10.2025 |
105.17
USD
07.10.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist
LU2064452977 |
95.35
USD
07.10.2025 |
95.35
USD
07.10.2025 |
95.35
USD
07.10.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-acc
LU2064456457 |
108.57
USD
07.10.2025 |
108.57
USD
07.10.2025 |
108.57
USD
07.10.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist
LU2064456614 |
93.22
USD
07.10.2025 |
93.22
USD
07.10.2025 |
93.22
USD
07.10.2025 |
+6.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548 |
3,117,178.68
EUR
07.10.2025 |
3,114,684.94
EUR
07.10.2025 |
3,114,684.94
EUR
07.10.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621 |
2,770,097.29
EUR
07.10.2025 |
2,767,881.21
EUR
07.10.2025 |
2,767,881.21
EUR
07.10.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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