UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
Phone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
At a glance
380
Funds
2,350
Unit/Shares
21,223
Documents
482
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597 |
1,328.16
CNY
15.11.2024 |
1,328.16
CNY
15.11.2024 |
1,328.16
CNY
15.11.2024 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446 |
107,706.44
CNY
15.11.2024 |
107,706.44
CNY
15.11.2024 |
107,706.44
CNY
15.11.2024 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-X-acc
LU2058912770 |
128.75
USD
15.11.2024 |
128.75
USD
15.11.2024 |
128.75
USD
15.11.2024 |
+8.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184 |
60.77
EUR
15.11.2024 |
60.77
EUR
15.11.2024 |
60.77
EUR
15.11.2024 |
+22.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473 |
7,865.78
USD
15.11.2024 |
7,865.78
USD
15.11.2024 |
7,865.78
USD
15.11.2024 |
+17.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887 |
75.38
USD
15.11.2024 |
75.38
USD
15.11.2024 |
75.38
USD
15.11.2024 |
+17.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556 |
50.26
USD
15.11.2024 |
50.26
USD
15.11.2024 |
50.26
USD
15.11.2024 |
+16.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713 |
51.26
USD
15.11.2024 |
51.26
USD
15.11.2024 |
51.26
USD
15.11.2024 |
+17.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018 |
5,263.86
USD
15.11.2024 |
5,263.86
USD
15.11.2024 |
5,263.86
USD
15.11.2024 |
+17.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550 |
146.02
CHF
14.11.2024 |
146.50
CHF
14.11.2024 |
146.50
CHF
14.11.2024 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |