UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,039
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768
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513 |
55.91
SGD
16.12.2025 |
55.91
SGD
16.12.2025 |
55.91
SGD
16.12.2025 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286 |
141.47
USD
16.12.2025 |
141.47
USD
16.12.2025 |
141.47
USD
16.12.2025 |
+10.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103 |
94.58
USD
16.12.2025 |
94.58
USD
16.12.2025 |
94.58
USD
16.12.2025 |
+10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094 |
85.79
USD
16.12.2025 |
85.79
USD
16.12.2025 |
85.79
USD
16.12.2025 |
+10.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327 |
100.21
USD
16.12.2025 |
100.21
USD
16.12.2025 |
100.21
USD
16.12.2025 |
+10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861 |
60.33
USD
16.12.2025 |
60.33
USD
16.12.2025 |
60.33
USD
16.12.2025 |
+10.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869 |
6,758,935.48
USD
16.12.2025 |
6,758,935.48
USD
16.12.2025 |
6,758,935.48
USD
16.12.2025 |
+9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015 |
2,836,886.49
USD
16.12.2025 |
2,836,886.49
USD
16.12.2025 |
2,836,886.49
USD
16.12.2025 |
+9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782 |
58.93
USD
16.12.2025 |
58.93
USD
16.12.2025 |
58.93
USD
16.12.2025 |
+10.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949 |
91.96
USD
16.12.2025 |
91.96
USD
16.12.2025 |
91.96
USD
16.12.2025 |
+10.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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