UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,831
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750
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123 |
95.80
CAD
18.06.2025 |
95.80
CAD
18.06.2025 |
95.80
CAD
18.06.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
LU1467583982 |
117.26
CAD
18.06.2025 |
117.26
CAD
18.06.2025 |
117.26
CAD
18.06.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist
LU1467589328 |
94.19
CAD
18.06.2025 |
94.19
CAD
18.06.2025 |
94.19
CAD
18.06.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638 |
745.23
CHF
18.06.2025 |
745.23
CHF
18.06.2025 |
745.23
CHF
18.06.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist
LU0071005408 |
383.95
CHF
18.06.2025 |
383.95
CHF
18.06.2025 |
383.95
CHF
18.06.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-acc
LU0415184216 |
100.31
CHF
18.06.2025 |
100.31
CHF
18.06.2025 |
100.31
CHF
18.06.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-dist
LU0415184133 |
80.37
CHF
18.06.2025 |
80.37
CHF
18.06.2025 |
80.37
CHF
18.06.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc
LU0487188764 |
107.07
EUR
18.06.2025 |
107.07
EUR
18.06.2025 |
107.07
EUR
18.06.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist
LU1669358571 |
86.19
EUR
18.06.2025 |
86.19
EUR
18.06.2025 |
86.19
EUR
18.06.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc
LU0487186396 |
123.20
EUR
18.06.2025 |
123.20
EUR
18.06.2025 |
123.20
EUR
18.06.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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