UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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772
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist
LU1240770286 |
85.61
EUR
12.08.2025 |
85.61
EUR
12.08.2025 |
85.61
EUR
12.08.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-acc
LU0358408267 |
246.71
EUR
12.08.2025 |
246.71
EUR
12.08.2025 |
246.71
EUR
12.08.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist
LU0415181543 |
101.43
EUR
12.08.2025 |
101.43
EUR
12.08.2025 |
101.43
EUR
12.08.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-mdist
LU1240770369 |
94.29
EUR
12.08.2025 |
94.29
EUR
12.08.2025 |
94.29
EUR
12.08.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-acc
LU2845058754 |
110.30
EUR
12.08.2025 |
110.30
EUR
12.08.2025 |
110.30
EUR
12.08.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-dist
LU2845059059 |
106.18
EUR
12.08.2025 |
106.18
EUR
12.08.2025 |
106.18
EUR
12.08.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-dist
LU3079949767 |
10,203.50
EUR
12.08.2025 |
10,203.50
EUR
12.08.2025 |
10,203.50
EUR
12.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1839734958 |
9,828.32
EUR
12.08.2025 |
9,828.32
EUR
12.08.2025 |
9,828.32
EUR
12.08.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-acc
LU1467572357 |
112.85
CAD
12.08.2025 |
112.85
CAD
12.08.2025 |
112.85
CAD
12.08.2025 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123 |
96.65
CAD
12.08.2025 |
96.65
CAD
12.08.2025 |
96.65
CAD
12.08.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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