UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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769
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517 |
292.60
EUR
07.10.2025 |
292.60
EUR
07.10.2025 |
292.60
EUR
07.10.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780 |
175.58
EUR
07.10.2025 |
175.58
EUR
07.10.2025 |
175.58
EUR
07.10.2025 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909 |
7,421,191.90
EUR
07.10.2025 |
7,421,191.90
EUR
07.10.2025 |
7,421,191.90
EUR
07.10.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932 |
103.55
EUR
07.10.2025 |
103.55
EUR
07.10.2025 |
103.55
EUR
07.10.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495 |
101.04
EUR
07.10.2025 |
101.04
EUR
07.10.2025 |
101.04
EUR
07.10.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254 |
74.23
EUR
07.10.2025 |
74.23
EUR
07.10.2025 |
74.23
EUR
07.10.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc
LU0086177085 |
262.05
EUR
07.10.2025 |
262.05
EUR
07.10.2025 |
262.05
EUR
07.10.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
LU0085995990 |
48.13
EUR
07.10.2025 |
48.13
EUR
07.10.2025 |
48.13
EUR
07.10.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist
LU0417441200 |
121.16
EUR
07.10.2025 |
121.16
EUR
07.10.2025 |
121.16
EUR
07.10.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist
LU1240770286 |
85.69
EUR
07.10.2025 |
85.69
EUR
07.10.2025 |
85.69
EUR
07.10.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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