UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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772
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A3-acc
LU2094083099 |
125.22
EUR
12.08.2025 |
125.22
EUR
12.08.2025 |
125.22
EUR
12.08.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517 |
290.55
EUR
12.08.2025 |
290.55
EUR
12.08.2025 |
290.55
EUR
12.08.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780 |
174.33
EUR
12.08.2025 |
174.33
EUR
12.08.2025 |
174.33
EUR
12.08.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909 |
7,376,866.15
EUR
12.08.2025 |
7,376,866.15
EUR
12.08.2025 |
7,376,866.15
EUR
12.08.2025 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932 |
103.83
EUR
12.08.2025 |
103.83
EUR
12.08.2025 |
103.83
EUR
12.08.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495 |
100.60
EUR
12.08.2025 |
100.60
EUR
12.08.2025 |
100.60
EUR
12.08.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254 |
74.22
EUR
12.08.2025 |
74.22
EUR
12.08.2025 |
74.22
EUR
12.08.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc
LU0086177085 |
260.71
EUR
12.08.2025 |
260.71
EUR
12.08.2025 |
260.71
EUR
12.08.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
LU0085995990 |
47.88
EUR
12.08.2025 |
47.88
EUR
12.08.2025 |
47.88
EUR
12.08.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist
LU0417441200 |
121.71
EUR
12.08.2025 |
121.71
EUR
12.08.2025 |
121.71
EUR
12.08.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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