UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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768
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist
LU1467589328 |
96.02
CAD
16.12.2025 |
96.02
CAD
16.12.2025 |
96.02
CAD
16.12.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638 |
747.77
CHF
16.12.2025 |
747.77
CHF
16.12.2025 |
747.77
CHF
16.12.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist
LU0071005408 |
385.26
CHF
16.12.2025 |
385.26
CHF
16.12.2025 |
385.26
CHF
16.12.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-acc
LU0415184216 |
100.93
CHF
16.12.2025 |
100.93
CHF
16.12.2025 |
100.93
CHF
16.12.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-dist
LU0415184133 |
80.86
CHF
16.12.2025 |
80.86
CHF
16.12.2025 |
80.86
CHF
16.12.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc
LU0487188764 |
109.23
EUR
16.12.2025 |
109.23
EUR
16.12.2025 |
109.23
EUR
16.12.2025 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist
LU1669358571 |
86.51
EUR
16.12.2025 |
86.51
EUR
16.12.2025 |
86.51
EUR
16.12.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc
LU0487186396 |
124.92
EUR
16.12.2025 |
124.92
EUR
16.12.2025 |
124.92
EUR
16.12.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist
LU0487186123 |
97.78
EUR
16.12.2025 |
97.78
EUR
16.12.2025 |
97.78
EUR
16.12.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) Q-acc
LU0487187527 |
94.92
EUR
16.12.2025 |
94.92
EUR
16.12.2025 |
94.92
EUR
16.12.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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