UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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750
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-mdist
LU2605908396 |
108.40
EUR
18.06.2025 |
108.40
EUR
18.06.2025 |
108.40
EUR
18.06.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A3-acc
LU2094083099 |
123.11
EUR
18.06.2025 |
123.11
EUR
18.06.2025 |
123.11
EUR
18.06.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517 |
285.46
EUR
18.06.2025 |
285.46
EUR
18.06.2025 |
285.46
EUR
18.06.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780 |
171.26
EUR
18.06.2025 |
171.26
EUR
18.06.2025 |
171.26
EUR
18.06.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909 |
7,254,967.23
EUR
18.06.2025 |
7,254,967.23
EUR
18.06.2025 |
7,254,967.23
EUR
18.06.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932 |
102.48
EUR
18.06.2025 |
102.48
EUR
18.06.2025 |
102.48
EUR
18.06.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495 |
99.09
EUR
18.06.2025 |
99.09
EUR
18.06.2025 |
99.09
EUR
18.06.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254 |
73.78
EUR
18.06.2025 |
73.78
EUR
18.06.2025 |
73.78
EUR
18.06.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc
LU0086177085 |
256.61
EUR
18.06.2025 |
256.61
EUR
18.06.2025 |
256.61
EUR
18.06.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
LU0085995990 |
47.13
EUR
18.06.2025 |
47.13
EUR
18.06.2025 |
47.13
EUR
18.06.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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