UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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712
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517 |
279.20
EUR
23.04.2025 |
279.20
EUR
23.04.2025 |
279.20
EUR
23.04.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780 |
167.49
EUR
23.04.2025 |
167.49
EUR
23.04.2025 |
167.49
EUR
23.04.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909 |
7,103,143.55
EUR
23.04.2025 |
7,103,143.55
EUR
23.04.2025 |
7,103,143.55
EUR
23.04.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932 |
101.16
EUR
23.04.2025 |
101.16
EUR
23.04.2025 |
101.16
EUR
23.04.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495 |
101.55
EUR
23.04.2025 |
101.55
EUR
23.04.2025 |
101.55
EUR
23.04.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254 |
73.03
EUR
23.04.2025 |
73.03
EUR
23.04.2025 |
73.03
EUR
23.04.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc
LU0086177085 |
251.46
EUR
23.04.2025 |
251.46
EUR
23.04.2025 |
251.46
EUR
23.04.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
LU0085995990 |
48.37
EUR
23.04.2025 |
48.37
EUR
23.04.2025 |
48.37
EUR
23.04.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist
LU0417441200 |
119.01
EUR
23.04.2025 |
119.01
EUR
23.04.2025 |
119.01
EUR
23.04.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist
LU1240770286 |
84.10
EUR
23.04.2025 |
84.10
EUR
23.04.2025 |
84.10
EUR
23.04.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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