UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-acc
LU0358408267 |
249.96
EUR
16.12.2025 |
249.96
EUR
16.12.2025 |
249.96
EUR
16.12.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist
LU0415181543 |
102.77
EUR
16.12.2025 |
102.77
EUR
16.12.2025 |
102.77
EUR
16.12.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-mdist
LU1240770369 |
93.25
EUR
16.12.2025 |
93.25
EUR
16.12.2025 |
93.25
EUR
16.12.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-acc
LU2845058754 |
111.82
EUR
16.12.2025 |
111.82
EUR
16.12.2025 |
111.82
EUR
16.12.2025 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-dist
LU2845059059 |
107.65
EUR
16.12.2025 |
107.65
EUR
16.12.2025 |
107.65
EUR
16.12.2025 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-dist
LU3079949767 |
10,365.16
EUR
16.12.2025 |
10,365.16
EUR
16.12.2025 |
10,365.16
EUR
16.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1839734958 |
9,742.87
EUR
16.12.2025 |
9,742.87
EUR
16.12.2025 |
9,742.87
EUR
16.12.2025 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-acc
LU1467572357 |
113.74
CAD
16.12.2025 |
113.74
CAD
16.12.2025 |
113.74
CAD
16.12.2025 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123 |
97.40
CAD
16.12.2025 |
97.40
CAD
16.12.2025 |
97.40
CAD
16.12.2025 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
LU1467583982 |
119.54
CAD
16.12.2025 |
119.54
CAD
16.12.2025 |
119.54
CAD
16.12.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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