UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
Phone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
At a glance
380
Funds
2,350
Unit/Shares
21,223
Documents
482
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861 |
57.49
USD
15.11.2024 |
57.49
USD
15.11.2024 |
57.49
USD
15.11.2024 |
+17.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869 |
6,147,391.91
USD
15.11.2024 |
6,147,391.91
USD
15.11.2024 |
6,147,391.91
USD
15.11.2024 |
+16.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015 |
2,811,422.84
USD
15.11.2024 |
2,811,422.84
USD
15.11.2024 |
2,811,422.84
USD
15.11.2024 |
+16.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782 |
57.90
USD
15.11.2024 |
57.90
USD
15.11.2024 |
57.90
USD
15.11.2024 |
+17.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949 |
82.83
USD
15.11.2024 |
82.83
USD
15.11.2024 |
82.83
USD
15.11.2024 |
+17.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662 |
115.33
USD
15.11.2024 |
115.33
USD
15.11.2024 |
115.33
USD
15.11.2024 |
+16.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786 |
61.65
USD
15.11.2024 |
61.65
USD
15.11.2024 |
61.65
USD
15.11.2024 |
+16.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746 |
49.24
USD
15.11.2024 |
49.24
USD
15.11.2024 |
49.24
USD
15.11.2024 |
+16.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955 |
99.79
USD
15.11.2024 |
99.79
USD
15.11.2024 |
99.79
USD
15.11.2024 |
+16.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094 |
62.96
USD
15.11.2024 |
62.96
USD
15.11.2024 |
62.96
USD
15.11.2024 |
+16.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |