UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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769
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) P-mdist
LU0997192736 |
83.26
GBP
07.10.2025 |
83.26
GBP
07.10.2025 |
83.26
GBP
07.10.2025 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) Q-mdist
LU1240769510 |
93.86
GBP
07.10.2025 |
93.86
GBP
07.10.2025 |
93.86
GBP
07.10.2025 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (HKD hedged) P-mdist
LU0973218331 |
834.29
HKD
07.10.2025 |
834.29
HKD
07.10.2025 |
834.29
HKD
07.10.2025 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (JPY hedged) P-mdist
LU1545771492 |
8,397.00
JPY
07.10.2025 |
8,397.00
JPY
07.10.2025 |
8,397.00
JPY
07.10.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (RMB hedged) P-mdist
LU0968750884 |
964.12
CNH
07.10.2025 |
964.12
CNH
07.10.2025 |
964.12
CNH
07.10.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (SGD hedged) P-mdist
LU0989134753 |
85.35
SGD
07.10.2025 |
85.35
SGD
07.10.2025 |
85.35
SGD
07.10.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1611257251 |
163.27
USD
07.10.2025 |
163.27
USD
07.10.2025 |
163.27
USD
07.10.2025 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-A1-acc
LU2704483648 |
124.54
USD
07.10.2025 |
124.54
USD
07.10.2025 |
124.54
USD
07.10.2025 |
+6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2107562485 |
144.52
USD
07.10.2025 |
144.52
USD
07.10.2025 |
144.52
USD
07.10.2025 |
+7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0994471687 |
184.42
USD
07.10.2025 |
184.42
USD
07.10.2025 |
184.42
USD
07.10.2025 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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