UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,871
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750
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769437 |
136.08
CHF
18.06.2025 |
136.08
CHF
18.06.2025 |
136.08
CHF
18.06.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) QL-acc
LU2845058838 |
105.99
CHF
18.06.2025 |
105.99
CHF
18.06.2025 |
105.99
CHF
18.06.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) P-mdist
LU0997192736 |
82.56
GBP
18.06.2025 |
82.56
GBP
18.06.2025 |
82.56
GBP
18.06.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) Q-mdist
LU1240769510 |
92.92
GBP
18.06.2025 |
92.92
GBP
18.06.2025 |
92.92
GBP
18.06.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (HKD hedged) P-mdist
LU0973218331 |
830.44
HKD
18.06.2025 |
830.44
HKD
18.06.2025 |
830.44
HKD
18.06.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (JPY hedged) P-mdist
LU1545771492 |
8,341.00
JPY
18.06.2025 |
8,341.00
JPY
18.06.2025 |
8,341.00
JPY
18.06.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (RMB hedged) P-mdist
LU0968750884 |
959.66
CNH
18.06.2025 |
959.66
CNH
18.06.2025 |
959.66
CNH
18.06.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (SGD hedged) P-mdist
LU0989134753 |
84.85
SGD
18.06.2025 |
84.85
SGD
18.06.2025 |
84.85
SGD
18.06.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1611257251 |
158.34
USD
18.06.2025 |
158.34
USD
18.06.2025 |
158.34
USD
18.06.2025 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-A1-acc
LU2704483648 |
120.82
USD
18.06.2025 |
120.82
USD
18.06.2025 |
120.82
USD
18.06.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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