UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517 |
295.09
EUR
16.12.2025 |
295.09
EUR
16.12.2025 |
295.09
EUR
16.12.2025 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780 |
177.09
EUR
16.12.2025 |
177.09
EUR
16.12.2025 |
177.09
EUR
16.12.2025 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909 |
7,474,599.20
EUR
16.12.2025 |
7,474,599.20
EUR
16.12.2025 |
7,474,599.20
EUR
16.12.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932 |
102.92
EUR
16.12.2025 |
102.92
EUR
16.12.2025 |
102.92
EUR
16.12.2025 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495 |
101.56
EUR
16.12.2025 |
101.56
EUR
16.12.2025 |
101.56
EUR
16.12.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254 |
73.57
EUR
16.12.2025 |
73.57
EUR
16.12.2025 |
73.57
EUR
16.12.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc
LU0086177085 |
263.65
EUR
16.12.2025 |
263.65
EUR
16.12.2025 |
263.65
EUR
16.12.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
LU0085995990 |
48.42
EUR
16.12.2025 |
48.42
EUR
16.12.2025 |
48.42
EUR
16.12.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist
LU0417441200 |
120.14
EUR
16.12.2025 |
120.14
EUR
16.12.2025 |
120.14
EUR
16.12.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist
LU1240770286 |
85.01
EUR
16.12.2025 |
85.01
EUR
16.12.2025 |
85.01
EUR
16.12.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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