UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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769
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307 |
112.71
EUR
07.10.2025 |
112.71
EUR
07.10.2025 |
112.71
EUR
07.10.2025 |
+12.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
LU0415180065 |
169.41
EUR
07.10.2025 |
169.41
EUR
07.10.2025 |
169.41
EUR
07.10.2025 |
+12.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992 |
141.68
EUR
07.10.2025 |
141.68
EUR
07.10.2025 |
141.68
EUR
07.10.2025 |
+12.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076 |
192.76
EUR
07.10.2025 |
192.76
EUR
07.10.2025 |
192.76
EUR
07.10.2025 |
+11.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624 |
174.59
EUR
07.10.2025 |
174.59
EUR
07.10.2025 |
174.59
EUR
07.10.2025 |
+11.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184 |
222.89
EUR
07.10.2025 |
222.89
EUR
07.10.2025 |
222.89
EUR
07.10.2025 |
+12.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911 |
125.55
EUR
07.10.2025 |
125.55
EUR
07.10.2025 |
125.55
EUR
07.10.2025 |
+12.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149 |
12,983.66
EUR
07.10.2025 |
12,983.66
EUR
07.10.2025 |
12,983.66
EUR
07.10.2025 |
+12.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270 |
93.50
EUR
07.10.2025 |
93.50
EUR
07.10.2025 |
93.50
EUR
07.10.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142 |
85.16
EUR
07.10.2025 |
85.16
EUR
07.10.2025 |
85.16
EUR
07.10.2025 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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