UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist
LU2064456614 |
90.08
USD
14.11.2024 |
90.08
USD
14.11.2024 |
90.08
USD
14.11.2024 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548 |
3,049,290.13
EUR
14.11.2024 |
3,045,326.05
EUR
14.11.2024 |
3,045,326.05
EUR
14.11.2024 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621 |
2,770,113.09
EUR
14.11.2024 |
2,766,511.94
EUR
14.11.2024 |
2,766,511.94
EUR
14.11.2024 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081 |
97.45
EUR
14.11.2024 |
97.32
EUR
14.11.2024 |
97.32
EUR
14.11.2024 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035 |
101.21
EUR
14.11.2024 |
101.08
EUR
14.11.2024 |
101.08
EUR
14.11.2024 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118 |
92.31
EUR
14.11.2024 |
92.19
EUR
14.11.2024 |
92.19
EUR
14.11.2024 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209 |
101.68
EUR
14.11.2024 |
101.55
EUR
14.11.2024 |
101.55
EUR
14.11.2024 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464 |
92.18
EUR
14.11.2024 |
92.06
EUR
14.11.2024 |
92.06
EUR
14.11.2024 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220 |
5,344,214.65
USD
14.11.2024 |
5,336,732.75
USD
14.11.2024 |
5,336,732.75
USD
14.11.2024 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894 |
106.44
USD
14.11.2024 |
106.29
USD
14.11.2024 |
106.29
USD
14.11.2024 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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