UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,050
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237 |
396.07
EUR
18.12.2025 |
396.07
EUR
18.12.2025 |
396.07
EUR
18.12.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
LU0033049577 |
118.24
EUR
18.12.2025 |
118.24
EUR
18.12.2025 |
118.24
EUR
18.12.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-acc
LU0358407707 |
155.01
EUR
18.12.2025 |
155.01
EUR
18.12.2025 |
155.01
EUR
18.12.2025 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist
LU0415166585 |
88.88
EUR
18.12.2025 |
88.88
EUR
18.12.2025 |
88.88
EUR
18.12.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (AUD hedged) P-mdist
LU0945635778 |
83.78
AUD
18.12.2025 |
83.78
AUD
18.12.2025 |
83.78
AUD
18.12.2025 |
+6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CAD hedged) P-mdist
LU0945635851 |
84.79
CAD
18.12.2025 |
84.79
CAD
18.12.2025 |
84.79
CAD
18.12.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0654646750 |
149.23
CHF
18.12.2025 |
149.23
CHF
18.12.2025 |
149.23
CHF
18.12.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290842 |
176.37
CHF
18.12.2025 |
176.37
CHF
18.12.2025 |
176.37
CHF
18.12.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769437 |
138.77
CHF
18.12.2025 |
138.77
CHF
18.12.2025 |
138.77
CHF
18.12.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) QL-acc
LU2845058838 |
108.18
CHF
18.12.2025 |
108.18
CHF
18.12.2025 |
108.18
CHF
18.12.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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