UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
Phone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
At a glance
380
Funds
2,349
Unit/Shares
21,301
Documents
483
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
93.89
CHF
21.11.2024 |
93.89
CHF
21.11.2024 |
93.89
CHF
21.11.2024 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9,827.23
CHF
21.11.2024 |
9,827.23
CHF
21.11.2024 |
9,827.23
CHF
21.11.2024 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
84.06
CHF
21.11.2024 |
84.06
CHF
21.11.2024 |
84.06
CHF
21.11.2024 |
-1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
97.31
USD
21.11.2024 |
97.31
USD
21.11.2024 |
97.31
USD
21.11.2024 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
155.47
EUR
21.11.2024 |
155.47
EUR
21.11.2024 |
155.47
EUR
21.11.2024 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
130.03
EUR
21.11.2024 |
130.03
EUR
21.11.2024 |
130.03
EUR
21.11.2024 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
8,918.37
EUR
21.11.2024 |
8,918.37
EUR
21.11.2024 |
8,918.37
EUR
21.11.2024 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
163.69
GBP
21.11.2024 |
163.69
GBP
21.11.2024 |
163.69
GBP
21.11.2024 |
-1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
116.05
GBP
21.11.2024 |
116.05
GBP
21.11.2024 |
116.05
GBP
21.11.2024 |
-1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604 |
88.54
CHF
21.11.2024 |
88.54
CHF
21.11.2024 |
88.54
CHF
21.11.2024 |
-2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |