UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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23,073
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756
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
170.96
USD
08.01.2026 |
170.96
USD
08.01.2026 |
170.96
USD
08.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
93.10
USD
08.01.2026 |
93.10
USD
08.01.2026 |
93.10
USD
08.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10,945.18
USD
08.01.2026 |
10,945.18
USD
08.01.2026 |
10,945.18
USD
08.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
141.73
CHF
08.01.2026 |
141.73
CHF
08.01.2026 |
141.73
CHF
08.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
93.49
CHF
08.01.2026 |
93.49
CHF
08.01.2026 |
93.49
CHF
08.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9,917.64
CHF
08.01.2026 |
9,917.64
CHF
08.01.2026 |
9,917.64
CHF
08.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171 |
9,846.04
CHF
08.01.2026 |
9,846.04
CHF
08.01.2026 |
9,846.04
CHF
08.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
83.24
CHF
08.01.2026 |
83.24
CHF
08.01.2026 |
83.24
CHF
08.01.2026 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
101.31
USD
08.01.2026 |
101.31
USD
08.01.2026 |
101.31
USD
08.01.2026 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
158.15
EUR
08.01.2026 |
158.15
EUR
08.01.2026 |
158.15
EUR
08.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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