UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307 |
113.66
EUR
16.12.2025 |
113.66
EUR
16.12.2025 |
113.66
EUR
16.12.2025 |
+13.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
LU0415180065 |
170.98
EUR
16.12.2025 |
170.98
EUR
16.12.2025 |
170.98
EUR
16.12.2025 |
+13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992 |
143.00
EUR
16.12.2025 |
143.00
EUR
16.12.2025 |
143.00
EUR
16.12.2025 |
+13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076 |
193.87
EUR
16.12.2025 |
193.87
EUR
16.12.2025 |
193.87
EUR
16.12.2025 |
+11.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624 |
175.59
EUR
16.12.2025 |
175.59
EUR
16.12.2025 |
175.59
EUR
16.12.2025 |
+11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184 |
224.55
EUR
16.12.2025 |
224.55
EUR
16.12.2025 |
224.55
EUR
16.12.2025 |
+12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911 |
126.49
EUR
16.12.2025 |
126.49
EUR
16.12.2025 |
126.49
EUR
16.12.2025 |
+12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149 |
13,104.18
EUR
16.12.2025 |
13,104.18
EUR
16.12.2025 |
13,104.18
EUR
16.12.2025 |
+13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270 |
93.70
EUR
16.12.2025 |
93.70
EUR
16.12.2025 |
93.70
EUR
16.12.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142 |
84.85
EUR
16.12.2025 |
84.85
EUR
16.12.2025 |
84.85
EUR
16.12.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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