UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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712
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422 |
105.87
AUD
23.04.2025 |
105.87
AUD
23.04.2025 |
105.87
AUD
23.04.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260 |
9,008.42
AUD
23.04.2025 |
9,008.42
AUD
23.04.2025 |
9,008.42
AUD
23.04.2025 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602 |
129.16
AUD
23.04.2025 |
129.16
AUD
23.04.2025 |
129.16
AUD
23.04.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325 |
546.11
AUD
23.04.2025 |
546.11
AUD
23.04.2025 |
546.11
AUD
23.04.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242 |
108.51
AUD
23.04.2025 |
108.51
AUD
23.04.2025 |
108.51
AUD
23.04.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053 |
133.81
AUD
23.04.2025 |
133.81
AUD
23.04.2025 |
133.81
AUD
23.04.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915 |
96.43
AUD
23.04.2025 |
96.43
AUD
23.04.2025 |
96.43
AUD
23.04.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566 |
2,786.22
CHF
23.04.2025 |
2,786.22
CHF
23.04.2025 |
2,786.22
CHF
23.04.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028 |
110.08
CHF
23.04.2025 |
110.08
CHF
23.04.2025 |
110.08
CHF
23.04.2025 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531 |
103.07
CHF
23.04.2025 |
103.07
CHF
23.04.2025 |
103.07
CHF
23.04.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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