UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,877
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771
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490 |
120.17
USD
11.08.2025 |
120.17
USD
11.08.2025 |
120.17
USD
11.08.2025 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890 |
183.55
USD
11.08.2025 |
183.55
USD
11.08.2025 |
183.55
USD
11.08.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929 |
5,246,603.79
USD
11.08.2025 |
5,246,603.79
USD
11.08.2025 |
5,246,603.79
USD
11.08.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799 |
5,159,459.43
USD
11.08.2025 |
5,159,459.43
USD
11.08.2025 |
5,159,459.43
USD
11.08.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980 |
94.36
USD
11.08.2025 |
94.36
USD
11.08.2025 |
94.36
USD
11.08.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333 |
153.87
USD
11.08.2025 |
153.87
USD
11.08.2025 |
153.87
USD
11.08.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872 |
102.79
USD
11.08.2025 |
102.79
USD
11.08.2025 |
102.79
USD
11.08.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259 |
77.00
USD
11.08.2025 |
77.00
USD
11.08.2025 |
77.00
USD
11.08.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652 |
124.25
USD
11.08.2025 |
124.25
USD
11.08.2025 |
124.25
USD
11.08.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579 |
85.43
USD
11.08.2025 |
85.43
USD
11.08.2025 |
85.43
USD
11.08.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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