UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531 |
104.41
CHF
16.12.2025 |
104.41
CHF
16.12.2025 |
104.41
CHF
16.12.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369 |
2,602.68
CHF
16.12.2025 |
2,602.68
CHF
16.12.2025 |
2,602.68
CHF
16.12.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286 |
1,147.34
CHF
16.12.2025 |
1,147.34
CHF
16.12.2025 |
1,147.34
CHF
16.12.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723 |
103.99
CHF
16.12.2025 |
103.99
CHF
16.12.2025 |
103.99
CHF
16.12.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640 |
97.72
CHF
16.12.2025 |
97.72
CHF
16.12.2025 |
97.72
CHF
16.12.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429 |
127.14
CHF
16.12.2025 |
127.14
CHF
16.12.2025 |
127.14
CHF
16.12.2025 |
+10.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768 |
144.80
CHF
16.12.2025 |
144.80
CHF
16.12.2025 |
144.80
CHF
16.12.2025 |
+9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197 |
119.94
CHF
16.12.2025 |
119.94
CHF
16.12.2025 |
119.94
CHF
16.12.2025 |
+10.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133 |
165.92
EUR
16.12.2025 |
165.92
EUR
16.12.2025 |
165.92
EUR
16.12.2025 |
+13.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist
LU0804734944 |
160.40
EUR
16.12.2025 |
160.40
EUR
16.12.2025 |
160.40
EUR
16.12.2025 |
+13.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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