UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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712
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929 |
5,059,207.63
USD
23.04.2025 |
5,059,207.63
USD
23.04.2025 |
5,059,207.63
USD
23.04.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799 |
5,063,640.18
USD
23.04.2025 |
5,063,640.18
USD
23.04.2025 |
5,063,640.18
USD
23.04.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980 |
90.86
USD
23.04.2025 |
90.86
USD
23.04.2025 |
90.86
USD
23.04.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333 |
148.68
USD
23.04.2025 |
148.68
USD
23.04.2025 |
148.68
USD
23.04.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872 |
100.82
USD
23.04.2025 |
100.82
USD
23.04.2025 |
100.82
USD
23.04.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259 |
75.34
USD
23.04.2025 |
75.34
USD
23.04.2025 |
75.34
USD
23.04.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652 |
119.88
USD
23.04.2025 |
119.88
USD
23.04.2025 |
119.88
USD
23.04.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579 |
83.47
USD
23.04.2025 |
83.47
USD
23.04.2025 |
83.47
USD
23.04.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721 |
8,759.56
USD
23.04.2025 |
8,759.56
USD
23.04.2025 |
8,759.56
USD
23.04.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832 |
584.48
AUD
23.04.2025 |
584.48
AUD
23.04.2025 |
584.48
AUD
23.04.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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