UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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769
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490 |
122.94
USD
06.10.2025 |
122.94
USD
06.10.2025 |
122.94
USD
06.10.2025 |
+8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890 |
187.80
USD
06.10.2025 |
187.80
USD
06.10.2025 |
187.80
USD
06.10.2025 |
+8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929 |
5,363,012.76
USD
06.10.2025 |
5,363,012.76
USD
06.10.2025 |
5,363,012.76
USD
06.10.2025 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799 |
5,274,006.24
USD
06.10.2025 |
5,274,006.24
USD
06.10.2025 |
5,274,006.24
USD
06.10.2025 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333 |
157.11
USD
06.10.2025 |
157.11
USD
06.10.2025 |
157.11
USD
06.10.2025 |
+7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872 |
104.96
USD
06.10.2025 |
104.96
USD
06.10.2025 |
104.96
USD
06.10.2025 |
+7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259 |
77.98
USD
06.10.2025 |
77.98
USD
06.10.2025 |
77.98
USD
06.10.2025 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652 |
126.97
USD
06.10.2025 |
126.97
USD
06.10.2025 |
126.97
USD
06.10.2025 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579 |
86.58
USD
06.10.2025 |
86.58
USD
06.10.2025 |
86.58
USD
06.10.2025 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721 |
9,104.83
USD
06.10.2025 |
9,104.83
USD
06.10.2025 |
9,104.83
USD
06.10.2025 |
+8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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