UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270 |
90.48
EUR
14.11.2024 |
90.48
EUR
14.11.2024 |
90.48
EUR
14.11.2024 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142 |
84.03
EUR
14.11.2024 |
84.03
EUR
14.11.2024 |
84.03
EUR
14.11.2024 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237 |
384.73
EUR
14.11.2024 |
384.73
EUR
14.11.2024 |
384.73
EUR
14.11.2024 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
LU0033049577 |
117.27
EUR
14.11.2024 |
117.27
EUR
14.11.2024 |
117.27
EUR
14.11.2024 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-acc
LU0358407707 |
149.92
EUR
14.11.2024 |
149.92
EUR
14.11.2024 |
149.92
EUR
14.11.2024 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist
LU0415166585 |
88.12
EUR
14.11.2024 |
88.12
EUR
14.11.2024 |
88.12
EUR
14.11.2024 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (AUD hedged) P-mdist
LU0945635778 |
83.71
AUD
14.11.2024 |
84.04
AUD
14.11.2024 |
84.04
AUD
14.11.2024 |
+8.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CAD hedged) P-mdist
LU0945635851 |
85.07
CAD
14.11.2024 |
85.41
CAD
14.11.2024 |
85.41
CAD
14.11.2024 |
+8.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0654646750 |
141.46
CHF
14.11.2024 |
142.03
CHF
14.11.2024 |
142.03
CHF
14.11.2024 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290842 |
169.68
CHF
14.11.2024 |
170.36
CHF
14.11.2024 |
170.36
CHF
14.11.2024 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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