UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133 |
145.71
EUR
14.11.2024 |
145.71
EUR
14.11.2024 |
145.71
EUR
14.11.2024 |
+6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist
LU0804734944 |
142.22
EUR
14.11.2024 |
142.22
EUR
14.11.2024 |
142.22
EUR
14.11.2024 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307 |
99.77
EUR
14.11.2024 |
99.77
EUR
14.11.2024 |
99.77
EUR
14.11.2024 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
LU0415180065 |
149.34
EUR
14.11.2024 |
149.34
EUR
14.11.2024 |
149.34
EUR
14.11.2024 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992 |
126.69
EUR
14.11.2024 |
126.69
EUR
14.11.2024 |
126.69
EUR
14.11.2024 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076 |
172.74
EUR
14.11.2024 |
172.74
EUR
14.11.2024 |
172.74
EUR
14.11.2024 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624 |
156.47
EUR
14.11.2024 |
156.47
EUR
14.11.2024 |
156.47
EUR
14.11.2024 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184 |
198.14
EUR
14.11.2024 |
198.14
EUR
14.11.2024 |
198.14
EUR
14.11.2024 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911 |
112.24
EUR
14.11.2024 |
112.24
EUR
14.11.2024 |
112.24
EUR
14.11.2024 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149 |
11,609.65
EUR
14.11.2024 |
11,609.65
EUR
14.11.2024 |
11,609.65
EUR
14.11.2024 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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