UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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23,073
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756
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
151.95
GBP
08.01.2026 |
151.95
GBP
08.01.2026 |
151.95
GBP
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
106.95
GBP
08.01.2026 |
106.95
GBP
08.01.2026 |
106.95
GBP
08.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
91.09
CHF
08.01.2026 |
91.09
CHF
08.01.2026 |
91.09
CHF
08.01.2026 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
74.30
CHF
08.01.2026 |
74.30
CHF
08.01.2026 |
74.30
CHF
08.01.2026 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
101.48
EUR
08.01.2026 |
101.48
EUR
08.01.2026 |
101.48
EUR
08.01.2026 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
81.35
EUR
08.01.2026 |
81.35
EUR
08.01.2026 |
81.35
EUR
08.01.2026 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
113.39
GBP
08.01.2026 |
113.39
GBP
08.01.2026 |
113.39
GBP
08.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
92.65
GBP
08.01.2026 |
92.65
GBP
08.01.2026 |
92.65
GBP
08.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9,395.00
JPY
08.01.2026 |
9,395.00
JPY
08.01.2026 |
9,395.00
JPY
08.01.2026 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
112.75
SGD
08.01.2026 |
112.75
SGD
08.01.2026 |
112.75
SGD
08.01.2026 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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