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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
97.63
EUR
21.11.2024 |
97.63
EUR
21.11.2024 |
97.63
EUR
21.11.2024 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
82.10
EUR
21.11.2024 |
82.10
EUR
21.11.2024 |
82.10
EUR
21.11.2024 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
106.62
GBP
21.11.2024 |
106.62
GBP
21.11.2024 |
106.62
GBP
21.11.2024 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
89.95
GBP
21.11.2024 |
89.95
GBP
21.11.2024 |
89.95
GBP
21.11.2024 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9,246.00
JPY
21.11.2024 |
9,246.00
JPY
21.11.2024 |
9,246.00
JPY
21.11.2024 |
-1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
108.63
SGD
21.11.2024 |
108.63
SGD
21.11.2024 |
108.63
SGD
21.11.2024 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
160.50
USD
21.11.2024 |
160.50
USD
21.11.2024 |
160.50
USD
21.11.2024 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
91.57
USD
21.11.2024 |
91.57
USD
21.11.2024 |
91.57
USD
21.11.2024 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10,261.50
USD
21.11.2024 |
10,261.50
USD
21.11.2024 |
10,261.50
USD
21.11.2024 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
140.66
CHF
21.11.2024 |
140.66
CHF
21.11.2024 |
140.66
CHF
21.11.2024 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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