UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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23,069
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767
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
107.49
GBP
02.10.2025 |
107.49
GBP
02.10.2025 |
107.49
GBP
02.10.2025 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
143.14
USD
02.10.2025 |
143.14
USD
02.10.2025 |
143.14
USD
02.10.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
175.16
EUR
02.10.2025 |
175.16
EUR
02.10.2025 |
175.16
EUR
02.10.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
111.96
EUR
02.10.2025 |
111.96
EUR
02.10.2025 |
111.96
EUR
02.10.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
200.44
CHF
02.10.2025 |
200.44
CHF
02.10.2025 |
200.44
CHF
02.10.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
201.31
CHF
02.10.2025 |
201.31
CHF
02.10.2025 |
201.31
CHF
02.10.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
121.56
CHF
02.10.2025 |
121.56
CHF
02.10.2025 |
121.56
CHF
02.10.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
79.80
CHF
02.10.2025 |
79.80
CHF
02.10.2025 |
79.80
CHF
02.10.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
141.09
EUR
02.10.2025 |
141.09
EUR
02.10.2025 |
141.09
EUR
02.10.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
67.92
EUR
02.10.2025 |
67.92
EUR
02.10.2025 |
67.92
EUR
02.10.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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