UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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482
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-dist
LU0464246627 |
85.98
USD
14.11.2024 |
85.98
USD
14.11.2024 |
85.98
USD
14.11.2024 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929 |
4,984,742.10
USD
14.11.2024 |
4,984,742.10
USD
14.11.2024 |
4,984,742.10
USD
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799 |
4,989,085.61
USD
14.11.2024 |
4,989,085.61
USD
14.11.2024 |
4,989,085.61
USD
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980 |
89.33
USD
14.11.2024 |
89.33
USD
14.11.2024 |
89.33
USD
14.11.2024 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333 |
146.95
USD
14.11.2024 |
146.95
USD
14.11.2024 |
146.95
USD
14.11.2024 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872 |
99.64
USD
14.11.2024 |
99.64
USD
14.11.2024 |
99.64
USD
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259 |
76.23
USD
14.11.2024 |
76.23
USD
14.11.2024 |
76.23
USD
14.11.2024 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652 |
118.20
USD
14.11.2024 |
118.20
USD
14.11.2024 |
118.20
USD
14.11.2024 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579 |
84.25
USD
14.11.2024 |
84.25
USD
14.11.2024 |
84.25
USD
14.11.2024 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721 |
8,846.68
USD
14.11.2024 |
8,846.68
USD
14.11.2024 |
8,846.68
USD
14.11.2024 |
+7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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