UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U
CH0413292308 |
125.81
CHF
22.04.2025 |
125.91
CHF
22.04.2025 |
125.91
CHF
22.04.2025 |
-8.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable U
CH0022476466 |
330.48
CHF
22.04.2025 |
330.25
CHF
22.04.2025 |
330.25
CHF
22.04.2025 |
-3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sustainable U
CH0022476508 |
260.37
CHF
22.04.2025 |
260.21
CHF
22.04.2025 |
260.21
CHF
22.04.2025 |
-5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Vitainvest - World 75 Sustainable U
CH0293174600 |
132.62
CHF
22.04.2025 |
132.74
CHF
22.04.2025 |
132.74
CHF
22.04.2025 |
-7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Capital (Dist.)
IE00BWWCQY35 |
1.00
EUR
23.04.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR F (Dist.)
IE00BWWCR061 |
1.00
EUR
23.04.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR I-X (Acc.)
IE000D394MG5 |
107.69
EUR
23.04.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Institutional (Acc.)
IE00BWWCRD96 |
105.30
EUR
23.04.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR K-1 (Acc.)
IE00BF0NW744 |
257,353.89
EUR
23.04.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR M (Acc.)
IE00BWWCR624 |
107.47
EUR
23.04.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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