UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Unit/Shares
22,844
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771
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) P
CH0000474533 |
83.65
EUR
08.08.2025 |
83.65
EUR
08.08.2025 |
83.65
EUR
08.08.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) Q
CH0203279770 |
107.04
EUR
08.08.2025 |
107.04
EUR
08.08.2025 |
107.04
EUR
08.08.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) P
CH0002792171 |
140.93
USD
08.08.2025 |
140.93
USD
08.08.2025 |
140.93
USD
08.08.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) Q
CH0203279796 |
130.54
USD
08.08.2025 |
130.54
USD
08.08.2025 |
130.54
USD
08.08.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist
CH0109738986 |
126.91
CHF
08.08.2025 |
126.73
CHF
08.08.2025 |
126.73
CHF
08.08.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist
CH0210193519 |
110.85
CHF
08.08.2025 |
110.69
CHF
08.08.2025 |
110.69
CHF
08.08.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist
CH0109738994 |
151.84
CHF
08.08.2025 |
151.67
CHF
08.08.2025 |
151.67
CHF
08.08.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist
CH0210193535 |
122.95
CHF
08.08.2025 |
122.81
CHF
08.08.2025 |
122.81
CHF
08.08.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist
CH0109739000 |
170.33
CHF
08.08.2025 |
170.18
CHF
08.08.2025 |
170.18
CHF
08.08.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist
CH0210193584 |
136.62
CHF
08.08.2025 |
136.50
CHF
08.08.2025 |
136.50
CHF
08.08.2025 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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