UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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771
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Select Money Market Fund - USD PREMIER
CH0437539197 |
1,103.75
USD
11.08.2025 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD Q
CH0437539114 |
1,100.47
USD
11.08.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P
CH0002792122 |
181.46
CHF
08.08.2025 |
181.22
CHF
08.08.2025 |
181.22
CHF
08.08.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q
CH0203279697 |
109.87
CHF
08.08.2025 |
109.73
CHF
08.08.2025 |
109.73
CHF
08.08.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P
CH0000474541 |
121.97
EUR
08.08.2025 |
122.30
EUR
08.08.2025 |
122.30
EUR
08.08.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q
CH0203279713 |
121.19
EUR
08.08.2025 |
121.52
EUR
08.08.2025 |
121.52
EUR
08.08.2025 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P
CH0002792189 |
209.40
USD
08.08.2025 |
209.40
USD
08.08.2025 |
209.40
USD
08.08.2025 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) Q
CH0203279721 |
149.29
USD
08.08.2025 |
149.29
USD
08.08.2025 |
149.29
USD
08.08.2025 |
+6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) P
CH0002792114 |
124.72
CHF
08.08.2025 |
124.58
CHF
08.08.2025 |
124.58
CHF
08.08.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) Q
CH0203279754 |
97.34
CHF
08.08.2025 |
97.23
CHF
08.08.2025 |
97.23
CHF
08.08.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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