UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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750
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL
CH0140909315 |
1,150.30
USD
16.06.2025 |
1,150.30
USD
16.06.2025 |
1,150.30
USD
16.06.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD K-1
CH0140909364 |
5,732,192.12
USD
16.06.2025 |
5,732,192.12
USD
16.06.2025 |
5,732,192.12
USD
16.06.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD P
CH0140909356 |
1,140.58
USD
16.06.2025 |
1,140.58
USD
16.06.2025 |
1,140.58
USD
16.06.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREFERRED
CH0140909323 |
1,151.05
USD
16.06.2025 |
1,151.05
USD
16.06.2025 |
1,151.05
USD
16.06.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER
CH0140909331 |
1,157.26
USD
16.06.2025 |
1,157.26
USD
16.06.2025 |
1,157.26
USD
16.06.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD Q
CH0347660265 |
1,154.26
USD
16.06.2025 |
1,154.26
USD
16.06.2025 |
1,154.26
USD
16.06.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD QL
CH1282310247 |
1,067.62
USD
16.06.2025 |
1,067.62
USD
16.06.2025 |
1,067.62
USD
16.06.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property
CH0100778445 |
117.36
CHF
31.03.2025 |
148.20
CHF
17.06.2025 |
+10.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct LivingPlus
CH0031069328 |
110.38
CHF
31.03.2025 |
149.00
CHF
17.06.2025 |
-0.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct LogisticsPlus
CH0245633950 |
101.01
CHF
31.03.2025 |
115.60
CHF
17.06.2025 |
+5.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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