UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER
CH0140909331 |
1,164.74
USD
07.08.2025 |
1,164.74
USD
07.08.2025 |
1,164.74
USD
07.08.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD Q
CH0347660265 |
1,161.49
USD
07.08.2025 |
1,161.49
USD
07.08.2025 |
1,161.49
USD
07.08.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD QL
CH1282310247 |
1,074.53
USD
07.08.2025 |
1,074.53
USD
07.08.2025 |
1,074.53
USD
07.08.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property
CH0100778445 |
117.90
CHF
31.05.2025 |
142.80
CHF
08.08.2025 |
+6.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct LivingPlus
CH0031069328 |
110.95
CHF
31.05.2025 |
145.00
CHF
08.08.2025 |
-3.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct LogisticsPlus
CH0245633950 |
101.79
CHF
31.05.2025 |
114.00
CHF
08.08.2025 |
+3.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential
CH0026465366 |
22.75
CHF
06.08.2025 |
+15.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct Urban
CH0192940390 |
14.88
CHF
07.08.2025 |
+10.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Europe (CHF hedged) I
CH0145399728 |
9.26
CHF
07.08.2025 |
-3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars»
CH0014420852 |
151.80
CHF
07.08.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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