UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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712
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - USD Q
CH0347660265 |
1,147.19
USD
22.04.2025 |
1,147.19
USD
22.04.2025 |
1,147.19
USD
22.04.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD QL
CH1282310247 |
1,060.85
USD
22.04.2025 |
1,060.85
USD
22.04.2025 |
1,060.85
USD
22.04.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property
CH0100778445 |
117.36
CHF
31.03.2025 |
132.80
CHF
23.04.2025 |
-3.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct LivingPlus
CH0031069328 |
110.38
CHF
31.03.2025 |
146.20
CHF
23.04.2025 |
-4.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct LogisticsPlus
CH0245633950 |
101.01
CHF
31.03.2025 |
107.80
CHF
23.04.2025 |
-2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential
CH0026465366 |
20.35
CHF
17.04.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct Urban
CH0192940390 |
13.84
CHF
17.04.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Europe (CHF hedged) I
CH0145399728 |
9.63
CHF
17.04.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars»
CH0014420852 |
144.80
CHF
17.04.2025 |
-2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal»
CH0014420886 |
66.40
CHF
17.04.2025 |
-3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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