UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Unit/Shares
22,888
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750
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-B
CH0140909257 |
1,052.79
EUR
16.06.2025 |
1,052.79
EUR
16.06.2025 |
1,052.79
EUR
16.06.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-X
CH0140909299 |
999.84
EUR
16.06.2025 |
999.84
EUR
16.06.2025 |
999.84
EUR
16.06.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL
CH0140909224 |
1,031.47
EUR
16.06.2025 |
1,031.47
EUR
16.06.2025 |
1,031.47
EUR
16.06.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR P
CH1242086341 |
1,052.86
EUR
16.06.2025 |
1,052.86
EUR
16.06.2025 |
1,052.86
EUR
16.06.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREFERRED
CH1255924065 |
1,056.23
EUR
16.06.2025 |
1,056.23
EUR
16.06.2025 |
1,056.23
EUR
16.06.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREMIER
CH1255924388 |
1,056.91
EUR
16.06.2025 |
1,056.91
EUR
16.06.2025 |
1,056.91
EUR
16.06.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR Q
CH0300875074 |
1,057.82
EUR
16.06.2025 |
1,057.82
EUR
16.06.2025 |
1,057.82
EUR
16.06.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR QL
CH1282310122 |
1,046.60
EUR
16.06.2025 |
1,046.60
EUR
16.06.2025 |
1,046.60
EUR
16.06.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD F
CH0351550774 |
1,161.53
USD
16.06.2025 |
1,161.53
USD
16.06.2025 |
1,161.53
USD
16.06.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD I-X
CH0140909372 |
1,165.27
USD
16.06.2025 |
1,165.27
USD
16.06.2025 |
1,165.27
USD
16.06.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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