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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
120.55
CHF
13.09.2024 |
120.55
CHF
13.09.2024 |
120.55
CHF
13.09.2024 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
91.89
CHF
13.09.2024 |
91.89
CHF
13.09.2024 |
91.89
CHF
13.09.2024 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10,079.11
CHF
13.09.2024 |
10,079.11
CHF
13.09.2024 |
10,079.11
CHF
13.09.2024 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
131.34
EUR
13.09.2024 |
131.34
EUR
13.09.2024 |
131.34
EUR
13.09.2024 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
110.23
EUR
13.09.2024 |
110.23
EUR
13.09.2024 |
110.23
EUR
13.09.2024 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
9,835.59
EUR
13.09.2024 |
9,835.59
EUR
13.09.2024 |
9,835.59
EUR
13.09.2024 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
144.34
GBP
13.09.2024 |
144.34
GBP
13.09.2024 |
144.34
GBP
13.09.2024 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
107.78
GBP
13.09.2024 |
107.78
GBP
13.09.2024 |
107.78
GBP
13.09.2024 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
91.77
CHF
13.09.2024 |
91.77
CHF
13.09.2024 |
91.77
CHF
13.09.2024 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
79.35
CHF
13.09.2024 |
79.35
CHF
13.09.2024 |
79.35
CHF
13.09.2024 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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