UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,846
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771
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREFERRED
CH1255924065 |
1,058.91
EUR
07.08.2025 |
1,058.91
EUR
07.08.2025 |
1,058.91
EUR
07.08.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREMIER
CH1255924388 |
1,059.66
EUR
07.08.2025 |
1,059.66
EUR
07.08.2025 |
1,059.66
EUR
07.08.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR Q
CH0300875074 |
1,060.35
EUR
07.08.2025 |
1,060.35
EUR
07.08.2025 |
1,060.35
EUR
07.08.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR QL
CH1282310122 |
1,049.32
EUR
07.08.2025 |
1,049.32
EUR
07.08.2025 |
1,049.32
EUR
07.08.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD F
CH0351550774 |
1,169.05
USD
07.08.2025 |
1,169.05
USD
07.08.2025 |
1,169.05
USD
07.08.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD I-X
CH0140909372 |
1,172.99
USD
07.08.2025 |
1,172.99
USD
07.08.2025 |
1,172.99
USD
07.08.2025 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL
CH0140909315 |
1,157.60
USD
07.08.2025 |
1,157.60
USD
07.08.2025 |
1,157.60
USD
07.08.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD K-1
CH0140909364 |
5,768,078.73
USD
07.08.2025 |
5,768,078.73
USD
07.08.2025 |
5,768,078.73
USD
07.08.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD P
CH0140909356 |
1,147.28
USD
07.08.2025 |
1,147.28
USD
07.08.2025 |
1,147.28
USD
07.08.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREFERRED
CH0140909323 |
1,158.43
USD
07.08.2025 |
1,158.43
USD
07.08.2025 |
1,158.43
USD
07.08.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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