UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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22,994
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745
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential "Siat" A
CH0012913700 |
243.50
CHF
12.12.2025 |
243.50
CHF
12.12.2025 |
+54.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Property Fund - Direct Hospitality A
CH0118768057 |
99.00
CHF
12.12.2025 |
99.00
CHF
12.12.2025 |
+31.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD I-B
CH0584017310 |
111,725.03
USD
15.12.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL
CH0437539122 |
1,113.98
USD
15.12.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD P
CH1101380272 |
1,105.81
USD
15.12.2025 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD PREFERRED
CH0437539130 |
1,114.21
USD
15.12.2025 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD PREMIER
CH0437539197 |
1,115.49
USD
15.12.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD Q
CH0437539114 |
1,111.67
USD
15.12.2025 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P
CH0002792122 |
188.18
CHF
12.12.2025 |
187.94
CHF
12.12.2025 |
187.94
CHF
12.12.2025 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q
CH0203279697 |
114.21
CHF
12.12.2025 |
114.06
CHF
12.12.2025 |
114.06
CHF
12.12.2025 |
+8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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