UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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709
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREMIER
CH1255924388 |
1,053.18
EUR
17.04.2025 |
1,053.18
EUR
17.04.2025 |
1,053.18
EUR
17.04.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR Q
CH0300875074 |
1,054.31
EUR
17.04.2025 |
1,054.31
EUR
17.04.2025 |
1,054.31
EUR
17.04.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR QL
CH1282310122 |
1,042.90
EUR
17.04.2025 |
1,042.90
EUR
17.04.2025 |
1,042.90
EUR
17.04.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD F
CH0351550774 |
1,153.53
USD
17.04.2025 |
1,153.53
USD
17.04.2025 |
1,153.53
USD
17.04.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD I-X
CH0140909372 |
1,157.07
USD
17.04.2025 |
1,157.07
USD
17.04.2025 |
1,157.07
USD
17.04.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL
CH0140909315 |
1,142.51
USD
17.04.2025 |
1,142.51
USD
17.04.2025 |
1,142.51
USD
17.04.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD K-1
CH0140909364 |
5,693,934.93
USD
17.04.2025 |
5,693,934.93
USD
17.04.2025 |
5,693,934.93
USD
17.04.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD P
CH0140909356 |
1,133.42
USD
17.04.2025 |
1,133.42
USD
17.04.2025 |
1,133.42
USD
17.04.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREFERRED
CH0140909323 |
1,143.19
USD
17.04.2025 |
1,143.19
USD
17.04.2025 |
1,143.19
USD
17.04.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER
CH0140909331 |
1,149.28
USD
17.04.2025 |
1,149.28
USD
17.04.2025 |
1,149.28
USD
17.04.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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