UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,846
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771
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL
CH0048799099 |
914.29
CHF
07.08.2025 |
914.29
CHF
07.08.2025 |
914.29
CHF
07.08.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF P
CH1242092943 |
1,014.73
CHF
07.08.2025 |
1,014.73
CHF
07.08.2025 |
1,014.73
CHF
07.08.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF PREFERRED
CH1255924545 |
1,018.36
CHF
07.08.2025 |
1,018.36
CHF
07.08.2025 |
1,018.36
CHF
07.08.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF PREMIER
CH1255924685 |
1,018.51
CHF
07.08.2025 |
1,018.51
CHF
07.08.2025 |
1,018.51
CHF
07.08.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF Q
CH1218225378 |
1,018.27
CHF
07.08.2025 |
1,018.27
CHF
07.08.2025 |
1,018.27
CHF
07.08.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF QL
CH1282310007 |
1,014.64
CHF
07.08.2025 |
1,014.64
CHF
07.08.2025 |
1,014.64
CHF
07.08.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-B
CH0140909257 |
1,055.65
EUR
07.08.2025 |
1,055.65
EUR
07.08.2025 |
1,055.65
EUR
07.08.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-X
CH0140909299 |
1,002.59
EUR
07.08.2025 |
1,002.59
EUR
07.08.2025 |
1,002.59
EUR
07.08.2025 |
+1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL
CH0140909224 |
1,034.03
EUR
07.08.2025 |
1,034.03
EUR
07.08.2025 |
1,034.03
EUR
07.08.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR P
CH1242086341 |
1,054.97
EUR
07.08.2025 |
1,054.97
EUR
07.08.2025 |
1,054.97
EUR
07.08.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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