UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Unit/Shares
22,994
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745
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (CH) Money Market Fund - USD F
CH0351550774 |
1,169.51
USD
12.12.2025 |
1,169.51
USD
12.12.2025 |
1,169.51
USD
12.12.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Money Market Fund - USD I-X
CH0140909372 |
1,173.46
USD
12.12.2025 |
1,173.46
USD
12.12.2025 |
1,173.46
USD
12.12.2025 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL
CH0140909315 |
1,158.05
USD
12.12.2025 |
1,158.05
USD
12.12.2025 |
1,158.05
USD
12.12.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Money Market Fund - USD K-1
CH0140909364 |
5,770,272.69
USD
12.12.2025 |
5,770,272.69
USD
12.12.2025 |
5,770,272.69
USD
12.12.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Money Market Fund - USD P
CH0140909356 |
1,147.69
USD
12.12.2025 |
1,147.69
USD
12.12.2025 |
1,147.69
USD
12.12.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREFERRED
CH0140909323 |
1,158.88
USD
12.12.2025 |
1,158.88
USD
12.12.2025 |
1,158.88
USD
12.12.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER
CH0140909331 |
1,165.20
USD
12.12.2025 |
1,165.20
USD
12.12.2025 |
1,165.20
USD
12.12.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Money Market Fund - USD Q
CH0347660265 |
1,161.93
USD
12.12.2025 |
1,161.93
USD
12.12.2025 |
1,161.93
USD
12.12.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Money Market Fund - USD QL
CH1282310247 |
1,074.95
USD
12.12.2025 |
1,074.95
USD
12.12.2025 |
1,074.95
USD
12.12.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property A
CH0100778445 |
149.00
CHF
12.12.2025 |
149.00
CHF
12.12.2025 |
+27.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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