UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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751
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-A-acc
CH0015799726 |
3,729.71
CHF
16.06.2025 |
3,729.71
CHF
16.06.2025 |
3,729.71
CHF
16.06.2025 |
-7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-B-acc
CH0015799742 |
3,594.46
CHF
16.06.2025 |
3,594.46
CHF
16.06.2025 |
3,594.46
CHF
16.06.2025 |
-7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc
CH0015799809 |
3,948.21
CHF
16.06.2025 |
3,948.21
CHF
16.06.2025 |
3,948.21
CHF
16.06.2025 |
-7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
CH0515804992 |
2,038.80
CHF
16.06.2025 |
2,038.80
CHF
16.06.2025 |
2,038.80
CHF
16.06.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-A-acc
CH0461918036 |
1,410.73
CHF
16.06.2025 |
1,410.73
CHF
16.06.2025 |
1,410.73
CHF
16.06.2025 |
-4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
CH0461918788 |
1,197.81
CHF
16.06.2025 |
1,197.81
CHF
16.06.2025 |
1,197.81
CHF
16.06.2025 |
-4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-X-acc
CH0461918796 |
1,640.26
CHF
16.06.2025 |
1,640.26
CHF
16.06.2025 |
1,640.26
CHF
16.06.2025 |
-4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL U-X-acc
CH0461918887 |
164,026.92
CHF
16.06.2025 |
164,026.92
CHF
16.06.2025 |
164,026.92
CHF
16.06.2025 |
-4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive I-X
CH0043486809 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive U-X
CH0117874682 |
95,310.57
GBP
09.04.2024 |
95,310.57
GBP
09.04.2024 |
95,310.57
GBP
09.04.2024 |
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