UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,846
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771
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc
CH0015799809 |
4,145.03
CHF
07.08.2025 |
4,145.03
CHF
07.08.2025 |
4,145.03
CHF
07.08.2025 |
-3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
CH0515804992 |
2,118.55
CHF
07.08.2025 |
2,118.55
CHF
07.08.2025 |
2,118.55
CHF
07.08.2025 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-A-acc
CH0461918036 |
1,466.19
CHF
07.08.2025 |
1,466.19
CHF
07.08.2025 |
1,466.19
CHF
07.08.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
CH0461918788 |
1,245.14
CHF
07.08.2025 |
1,245.14
CHF
07.08.2025 |
1,245.14
CHF
07.08.2025 |
-0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-X-acc
CH0461918796 |
1,705.21
CHF
07.08.2025 |
1,705.21
CHF
07.08.2025 |
1,705.21
CHF
07.08.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL U-X-acc
CH0461918887 |
170,521.69
CHF
07.08.2025 |
170,521.69
CHF
07.08.2025 |
170,521.69
CHF
07.08.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive I-X
CH0043486809 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
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UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive U-X
CH0117874682 |
95,310.57
GBP
09.04.2024 |
95,310.57
GBP
09.04.2024 |
95,310.57
GBP
09.04.2024 |
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UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X
CH0043486718 |
98,311.00
JPY
30.10.2019 |
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UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X
CH0117874633 |
10,011,845.00
JPY
09.04.2024 |
10,011,845.00
JPY
09.04.2024 |
10,011,845.00
JPY
09.04.2024 |
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