UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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771
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large A-acc
CH0356569407 |
165.20
CHF
07.08.2025 |
165.20
CHF
07.08.2025 |
165.20
CHF
07.08.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-A-acc
CH0015709626 |
2,738.31
CHF
07.08.2025 |
2,738.31
CHF
07.08.2025 |
2,738.31
CHF
07.08.2025 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-B-acc
CH0015709675 |
3,465.63
CHF
07.08.2025 |
3,465.63
CHF
07.08.2025 |
3,465.63
CHF
07.08.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-X-acc
CH0015709683 |
3,558.51
CHF
07.08.2025 |
3,558.51
CHF
07.08.2025 |
3,558.51
CHF
07.08.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-A-acc
CH1360279306 |
1,082.99
CHF
07.08.2025 |
1,082.99
CHF
07.08.2025 |
1,082.99
CHF
07.08.2025 |
+12.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-X-acc
CH1325409592 |
1,033.06
CHF
07.08.2025 |
1,033.06
CHF
07.08.2025 |
1,033.06
CHF
07.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index (USD) I-X-acc
CH0295355710 |
3,527.80
USD
07.08.2025 |
3,527.80
USD
07.08.2025 |
3,527.80
USD
07.08.2025 |
+8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index A-acc
CH0356550415 |
228.59
CHF
07.08.2025 |
228.59
CHF
07.08.2025 |
228.59
CHF
07.08.2025 |
-3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-A-acc
CH0015799726 |
3,914.81
CHF
07.08.2025 |
3,914.81
CHF
07.08.2025 |
3,914.81
CHF
07.08.2025 |
-3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-B-acc
CH0015799742 |
3,773.36
CHF
07.08.2025 |
3,773.36
CHF
07.08.2025 |
3,773.36
CHF
07.08.2025 |
-3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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