UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Vitainvest - Swiss 75 Sustainable U
CH0293175037 |
136.34
CHF
14.11.2024 |
136.44
CHF
14.11.2024 |
136.44
CHF
14.11.2024 |
+7.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U
CH0413292308 |
138.28
CHF
14.11.2024 |
138.21
CHF
14.11.2024 |
138.21
CHF
14.11.2024 |
+13.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable U
CH0022476466 |
341.67
CHF
14.11.2024 |
341.46
CHF
14.11.2024 |
341.46
CHF
14.11.2024 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sustainable U
CH0022476508 |
275.46
CHF
14.11.2024 |
275.29
CHF
14.11.2024 |
275.29
CHF
14.11.2024 |
+7.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Vitainvest - World 75 Sustainable U
CH0293174600 |
143.24
CHF
14.11.2024 |
143.37
CHF
14.11.2024 |
143.37
CHF
14.11.2024 |
+10.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Capital (Dist.)
IE00BWWCQY35 |
1.00
EUR
15.11.2024 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR F (Dist.)
IE00BWWCR061 |
1.00
EUR
15.11.2024 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR I-X (Acc.)
IE000D394MG5 |
106.36
EUR
15.11.2024 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Institutional (Acc.)
IE00BWWCRD96 |
104.08
EUR
15.11.2024 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR K-1 (Acc.)
IE00BF0NW744 |
254,435.17
EUR
15.11.2024 |
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