UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-A-acc
CH1360279306 |
1,069.27
CHF
06.10.2025 |
1,069.27
CHF
06.10.2025 |
1,069.27
CHF
06.10.2025 |
+11.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-X-acc
CH1325409592 |
1,020.23
CHF
06.10.2025 |
1,020.23
CHF
06.10.2025 |
1,020.23
CHF
06.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index (USD) I-X-acc
CH0295355710 |
3,754.28
USD
06.10.2025 |
3,754.28
USD
06.10.2025 |
3,754.28
USD
06.10.2025 |
+15.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index A-acc
CH0356550415 |
239.38
CHF
06.10.2025 |
239.38
CHF
06.10.2025 |
239.38
CHF
06.10.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-A-acc
CH0015799726 |
4,099.64
CHF
06.10.2025 |
4,099.64
CHF
06.10.2025 |
4,099.64
CHF
06.10.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-B-acc
CH0015799742 |
3,952.13
CHF
06.10.2025 |
3,952.13
CHF
06.10.2025 |
3,952.13
CHF
06.10.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc
CH0015799809 |
4,341.81
CHF
06.10.2025 |
4,341.81
CHF
06.10.2025 |
4,341.81
CHF
06.10.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
CH0515804992 |
2,243.18
CHF
06.10.2025 |
2,243.18
CHF
06.10.2025 |
2,243.18
CHF
06.10.2025 |
+12.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-A-acc
CH0461918036 |
1,538.26
CHF
06.10.2025 |
1,538.26
CHF
06.10.2025 |
1,538.26
CHF
06.10.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
CH0461918788 |
1,306.60
CHF
06.10.2025 |
1,306.60
CHF
06.10.2025 |
1,306.60
CHF
06.10.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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