UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,872
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index Q-acc
CH0439162816 |
103.19
USD
13.06.2025 |
103.19
USD
13.06.2025 |
103.19
USD
13.06.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc
CH0117874716 |
101,755.54
USD
13.06.2025 |
101,755.54
USD
13.06.2025 |
101,755.54
USD
13.06.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc
CH0295355579 |
1,888.80
EUR
13.06.2025 |
1,888.80
EUR
13.06.2025 |
1,888.80
EUR
13.06.2025 |
+10.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive A-acc
CH0356496742 |
150.89
CHF
13.06.2025 |
150.89
CHF
13.06.2025 |
150.89
CHF
13.06.2025 |
+9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-A-acc
CH0015798637 |
1,497.08
CHF
13.06.2025 |
1,497.08
CHF
13.06.2025 |
1,497.08
CHF
13.06.2025 |
+9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-B-acc
CH0015799569 |
1,414.42
CHF
13.06.2025 |
1,414.42
CHF
13.06.2025 |
1,414.42
CHF
13.06.2025 |
+9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-X-acc
CH0015799643 |
1,615.11
CHF
13.06.2025 |
1,615.11
CHF
13.06.2025 |
1,615.11
CHF
13.06.2025 |
+9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive A-acc
CH0356507415 |
187.71
CHF
13.06.2025 |
187.71
CHF
13.06.2025 |
187.71
CHF
13.06.2025 |
-5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-A-acc
CH0017256857 |
2,685.47
CHF
13.06.2025 |
2,685.47
CHF
13.06.2025 |
2,685.47
CHF
13.06.2025 |
-5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-B-acc
CH0017256865 |
2,763.65
CHF
13.06.2025 |
2,763.65
CHF
13.06.2025 |
2,763.65
CHF
13.06.2025 |
-5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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