UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-A-acc
CH1360279306 |
1,087.03
CHF
12.12.2025 |
1,087.03
CHF
12.12.2025 |
1,087.03
CHF
12.12.2025 |
+13.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-X-acc
CH1325409592 |
1,037.48
CHF
12.12.2025 |
1,037.48
CHF
12.12.2025 |
1,037.48
CHF
12.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index (USD) I-X-acc
CH0295355710 |
3,790.43
USD
12.12.2025 |
3,790.43
USD
12.12.2025 |
3,790.43
USD
12.12.2025 |
+17.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index A-acc
CH0356550415 |
241.89
CHF
12.12.2025 |
241.89
CHF
12.12.2025 |
241.89
CHF
12.12.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-A-acc
CH0015799726 |
4,142.55
CHF
12.12.2025 |
4,142.55
CHF
12.12.2025 |
4,142.55
CHF
12.12.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-B-acc
CH0015799742 |
3,992.99
CHF
12.12.2025 |
3,992.99
CHF
12.12.2025 |
3,992.99
CHF
12.12.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc
CH0015799809 |
4,386.37
CHF
12.12.2025 |
4,386.37
CHF
12.12.2025 |
4,386.37
CHF
12.12.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
CH0515804992 |
2,262.58
CHF
12.12.2025 |
2,262.58
CHF
12.12.2025 |
2,262.58
CHF
12.12.2025 |
+14.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-A-acc
CH0461918036 |
1,560.98
CHF
12.12.2025 |
1,560.98
CHF
12.12.2025 |
1,560.98
CHF
12.12.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
CH0461918788 |
1,325.67
CHF
12.12.2025 |
1,325.67
CHF
12.12.2025 |
1,325.67
CHF
12.12.2025 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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