UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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771
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X-acc
CH0017256915 |
1,593.59
CHF
07.08.2025 |
1,593.59
CHF
07.08.2025 |
1,593.59
CHF
07.08.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index (USD) I-X-acc
CH0295356635 |
1,844.07
USD
07.08.2025 |
1,844.07
USD
07.08.2025 |
1,844.07
USD
07.08.2025 |
+17.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-A-acc
CH0033047561 |
1,115.30
CHF
07.08.2025 |
1,115.30
CHF
07.08.2025 |
1,115.30
CHF
07.08.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-B-acc
CH0033048098 |
1,027.29
CHF
07.08.2025 |
1,027.29
CHF
07.08.2025 |
1,027.29
CHF
07.08.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-X-acc
CH0033048320 |
1,002.68
CHF
07.08.2025 |
1,002.68
CHF
07.08.2025 |
1,002.68
CHF
07.08.2025 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index A-acc
CH0356569118 |
164.17
CHF
07.08.2025 |
164.17
CHF
07.08.2025 |
164.17
CHF
07.08.2025 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index I-A-acc
CH0015710095 |
2,902.11
CHF
07.08.2025 |
2,902.11
CHF
07.08.2025 |
2,902.11
CHF
07.08.2025 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index I-A3-acc
CH0116839157 |
1,755.01
CHF
07.08.2025 |
1,755.01
CHF
07.08.2025 |
1,755.01
CHF
07.08.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index I-B-acc
CH0015710145 |
3,824.62
CHF
07.08.2025 |
3,824.62
CHF
07.08.2025 |
3,824.62
CHF
07.08.2025 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index I-X-acc
CH0015710194 |
3,606.43
CHF
07.08.2025 |
3,606.43
CHF
07.08.2025 |
3,606.43
CHF
07.08.2025 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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