UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Unit/Shares
23,050
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767
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index (USD) I-X-acc
CH0295355710 |
3,760.31
USD
18.12.2025 |
3,760.31
USD
18.12.2025 |
3,760.31
USD
18.12.2025 |
+16.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index A-acc
CH0356550415 |
239.40
CHF
18.12.2025 |
239.40
CHF
18.12.2025 |
239.40
CHF
18.12.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-A-acc
CH0015799726 |
4,100.00
CHF
18.12.2025 |
4,100.00
CHF
18.12.2025 |
4,100.00
CHF
18.12.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-B-acc
CH0015799742 |
3,952.02
CHF
18.12.2025 |
3,952.02
CHF
18.12.2025 |
3,952.02
CHF
18.12.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc
CH0015799809 |
4,341.39
CHF
18.12.2025 |
4,341.39
CHF
18.12.2025 |
4,341.39
CHF
18.12.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
CH0515804992 |
2,245.94
CHF
18.12.2025 |
2,245.94
CHF
18.12.2025 |
2,245.94
CHF
18.12.2025 |
+13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-A-acc
CH0461918036 |
1,546.78
CHF
18.12.2025 |
1,546.78
CHF
18.12.2025 |
1,546.78
CHF
18.12.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
CH0461918788 |
1,313.64
CHF
18.12.2025 |
1,313.64
CHF
18.12.2025 |
1,313.64
CHF
18.12.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-X-acc
CH0461918796 |
1,799.07
CHF
18.12.2025 |
1,799.07
CHF
18.12.2025 |
1,799.07
CHF
18.12.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL U-X-acc
CH0461918887 |
179,907.96
CHF
18.12.2025 |
179,907.96
CHF
18.12.2025 |
179,907.96
CHF
18.12.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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