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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
192.44
CHF
21.11.2024 |
192.44
CHF
21.11.2024 |
192.44
CHF
21.11.2024 |
+24.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
120.00
CHF
21.11.2024 |
120.00
CHF
21.11.2024 |
120.00
CHF
21.11.2024 |
-0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
78.78
CHF
21.11.2024 |
78.78
CHF
21.11.2024 |
78.78
CHF
21.11.2024 |
-0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
136.47
EUR
21.11.2024 |
136.47
EUR
21.11.2024 |
136.47
EUR
21.11.2024 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
65.69
EUR
21.11.2024 |
65.69
EUR
21.11.2024 |
65.69
EUR
21.11.2024 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
156.32
GBP
21.11.2024 |
156.32
GBP
21.11.2024 |
156.32
GBP
21.11.2024 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
93.67
GBP
21.11.2024 |
93.67
GBP
21.11.2024 |
93.67
GBP
21.11.2024 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9,539.00
JPY
21.11.2024 |
9,539.00
JPY
21.11.2024 |
9,539.00
JPY
21.11.2024 |
-2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
159.93
USD
21.11.2024 |
159.93
USD
21.11.2024 |
159.93
USD
21.11.2024 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
98.32
USD
21.11.2024 |
98.32
USD
21.11.2024 |
98.32
USD
21.11.2024 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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