UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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23,073
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759
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
144.62
USD
08.01.2026 |
144.62
USD
08.01.2026 |
144.62
USD
08.01.2026 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
176.04
EUR
08.01.2026 |
176.04
EUR
08.01.2026 |
176.04
EUR
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
109.39
EUR
08.01.2026 |
109.39
EUR
08.01.2026 |
109.39
EUR
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
209.13
CHF
08.01.2026 |
209.13
CHF
08.01.2026 |
209.13
CHF
08.01.2026 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
209.67
CHF
08.01.2026 |
209.67
CHF
08.01.2026 |
209.67
CHF
08.01.2026 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
121.00
CHF
08.01.2026 |
121.00
CHF
08.01.2026 |
121.00
CHF
08.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
76.88
CHF
08.01.2026 |
76.88
CHF
08.01.2026 |
76.88
CHF
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
141.28
EUR
08.01.2026 |
141.28
EUR
08.01.2026 |
141.28
EUR
08.01.2026 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
65.82
EUR
08.01.2026 |
65.82
EUR
08.01.2026 |
65.82
EUR
08.01.2026 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
165.44
GBP
08.01.2026 |
165.44
GBP
08.01.2026 |
165.44
GBP
08.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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