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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
191.82
CHF
07.11.2024 |
191.82
CHF
07.11.2024 |
191.82
CHF
07.11.2024 |
+24.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
120.30
CHF
07.11.2024 |
120.30
CHF
07.11.2024 |
120.30
CHF
07.11.2024 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
81.58
CHF
07.11.2024 |
81.58
CHF
07.11.2024 |
81.58
CHF
07.11.2024 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
136.64
EUR
07.11.2024 |
136.64
EUR
07.11.2024 |
136.64
EUR
07.11.2024 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
67.96
EUR
07.11.2024 |
67.96
EUR
07.11.2024 |
67.96
EUR
07.11.2024 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
156.44
GBP
07.11.2024 |
156.44
GBP
07.11.2024 |
156.44
GBP
07.11.2024 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
96.81
GBP
07.11.2024 |
96.81
GBP
07.11.2024 |
96.81
GBP
07.11.2024 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9,565.00
JPY
07.11.2024 |
9,565.00
JPY
07.11.2024 |
9,565.00
JPY
07.11.2024 |
-1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
160.10
USD
07.11.2024 |
160.10
USD
07.11.2024 |
160.10
USD
07.11.2024 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
101.65
USD
07.11.2024 |
101.65
USD
07.11.2024 |
101.65
USD
07.11.2024 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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