UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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771
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-X-acc
CH0117299278 |
1,015.98
CHF
07.08.2025 |
1,015.98
CHF
07.08.2025 |
1,015.98
CHF
07.08.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign ESG Index NSL I-X-acc
CH0594527746 |
1,003.93
CHF
07.08.2025 |
1,003.93
CHF
07.08.2025 |
1,003.93
CHF
07.08.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index A-acc
CH0356496221 |
100.26
CHF
07.08.2025 |
100.26
CHF
07.08.2025 |
100.26
CHF
07.08.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index F-acc
CH0506063301 |
99.91
CHF
07.08.2025 |
99.91
CHF
07.08.2025 |
99.91
CHF
07.08.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A-acc
CH0018234531 |
1,066.89
CHF
07.08.2025 |
1,066.89
CHF
07.08.2025 |
1,066.89
CHF
07.08.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A2-acc
CH0142362893 |
1,039.08
CHF
07.08.2025 |
1,039.08
CHF
07.08.2025 |
1,039.08
CHF
07.08.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-B-acc
CH0018234549 |
1,091.00
CHF
07.08.2025 |
1,091.00
CHF
07.08.2025 |
1,091.00
CHF
07.08.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-X-acc
CH0018234564 |
1,094.98
CHF
07.08.2025 |
1,094.98
CHF
07.08.2025 |
1,094.98
CHF
07.08.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index (CHF) A-acc
CH0356561453 |
81.10
CHF
07.08.2025 |
81.10
CHF
07.08.2025 |
81.10
CHF
07.08.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index A-acc
CH0356561107 |
92.07
EUR
07.08.2025 |
92.07
EUR
07.08.2025 |
92.07
EUR
07.08.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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