UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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766
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index A-acc
CH0356568938 |
104.56
USD
15.12.2025 |
104.56
USD
15.12.2025 |
104.56
USD
15.12.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index I-X-acc
CH0043486627 |
1,062.80
USD
15.12.2025 |
1,062.80
USD
15.12.2025 |
1,062.80
USD
15.12.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index Q-acc
CH0439162816 |
105.38
USD
15.12.2025 |
105.38
USD
15.12.2025 |
105.38
USD
15.12.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc
CH0117874716 |
103,937.39
USD
15.12.2025 |
103,937.39
USD
15.12.2025 |
103,937.39
USD
15.12.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc
CH0295355579 |
2,011.67
EUR
15.12.2025 |
2,011.67
EUR
15.12.2025 |
2,011.67
EUR
15.12.2025 |
+18.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive A-acc
CH0356496742 |
160.33
CHF
15.12.2025 |
160.33
CHF
15.12.2025 |
160.33
CHF
15.12.2025 |
+17.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-A-acc
CH0015798637 |
1,590.70
CHF
15.12.2025 |
1,590.70
CHF
15.12.2025 |
1,590.70
CHF
15.12.2025 |
+17.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-B-acc
CH0015799569 |
1,503.00
CHF
15.12.2025 |
1,503.00
CHF
15.12.2025 |
1,503.00
CHF
15.12.2025 |
+17.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-X-acc
CH0015799643 |
1,716.43
CHF
15.12.2025 |
1,716.43
CHF
15.12.2025 |
1,716.43
CHF
15.12.2025 |
+18.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive A-acc
CH0356507415 |
208.14
CHF
15.12.2025 |
208.14
CHF
15.12.2025 |
208.14
CHF
15.12.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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