UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A-acc
CH0018234531 |
1,064.02
CHF
06.10.2025 |
1,064.02
CHF
06.10.2025 |
1,064.02
CHF
06.10.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A2-acc
CH0142362893 |
1,036.29
CHF
06.10.2025 |
1,036.29
CHF
06.10.2025 |
1,036.29
CHF
06.10.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-B-acc
CH0018234549 |
1,088.24
CHF
06.10.2025 |
1,088.24
CHF
06.10.2025 |
1,088.24
CHF
06.10.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-X-acc
CH0018234564 |
1,092.28
CHF
06.10.2025 |
1,092.28
CHF
06.10.2025 |
1,092.28
CHF
06.10.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index (CHF) A-acc
CH0356561453 |
80.12
CHF
06.10.2025 |
80.12
CHF
06.10.2025 |
80.12
CHF
06.10.2025 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index A-acc
CH0356561107 |
91.67
EUR
06.10.2025 |
91.67
EUR
06.10.2025 |
91.67
EUR
06.10.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-A-acc
CH0028924543 |
1,113.65
EUR
06.10.2025 |
1,113.65
EUR
06.10.2025 |
1,113.65
EUR
06.10.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-B-acc
CH0028924568 |
1,135.73
EUR
06.10.2025 |
1,135.73
EUR
06.10.2025 |
1,135.73
EUR
06.10.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-X-acc
CH0028924576 |
1,120.65
EUR
06.10.2025 |
1,120.65
EUR
06.10.2025 |
1,120.65
EUR
06.10.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index Q-acc
CH0439162766 |
93.16
EUR
06.10.2025 |
93.16
EUR
06.10.2025 |
93.16
EUR
06.10.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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