UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index F-acc
CH0513811049 |
96.82
CHF
07.08.2025 |
96.82
CHF
07.08.2025 |
96.82
CHF
07.08.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-A-acc
CH0018234580 |
1,081.12
CHF
07.08.2025 |
1,081.12
CHF
07.08.2025 |
1,081.12
CHF
07.08.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-A3-acc
CH0598063177 |
979.38
CHF
07.08.2025 |
979.38
CHF
07.08.2025 |
979.38
CHF
07.08.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-B-acc
CH0018234606 |
1,127.72
CHF
07.08.2025 |
1,127.72
CHF
07.08.2025 |
1,127.72
CHF
07.08.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-X-acc
CH0018234614 |
1,147.93
CHF
07.08.2025 |
1,147.93
CHF
07.08.2025 |
1,147.93
CHF
07.08.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL I-X-acc
CH1170163906 |
1,075.89
CHF
07.08.2025 |
1,075.89
CHF
07.08.2025 |
1,075.89
CHF
07.08.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL A-acc
CH0356369444 |
100.90
CHF
07.08.2025 |
100.90
CHF
07.08.2025 |
100.90
CHF
07.08.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL F-acc
CH0500537185 |
102.02
CHF
07.08.2025 |
102.02
CHF
07.08.2025 |
102.02
CHF
07.08.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-A-acc
CH0120248965 |
999.77
CHF
07.08.2025 |
999.77
CHF
07.08.2025 |
999.77
CHF
07.08.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-B-acc
CH0122211979 |
1,011.88
CHF
07.08.2025 |
1,011.88
CHF
07.08.2025 |
1,011.88
CHF
07.08.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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