UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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767
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index U-X-acc
CH0117874591 |
102,665.11
EUR
15.12.2025 |
102,665.11
EUR
15.12.2025 |
102,665.11
EUR
15.12.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global Corporate Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
CH0396385046 |
872.84
CHF
15.12.2025 |
872.84
CHF
15.12.2025 |
872.84
CHF
15.12.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-A-acc
CH0028924592 |
877.67
CHF
15.12.2025 |
877.67
CHF
15.12.2025 |
877.67
CHF
15.12.2025 |
-0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-A3-acc
CH0233658506 |
847.86
CHF
15.12.2025 |
847.86
CHF
15.12.2025 |
847.86
CHF
15.12.2025 |
-0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-B-acc
CH0028924618 |
863.88
CHF
15.12.2025 |
863.88
CHF
15.12.2025 |
863.88
CHF
15.12.2025 |
-0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-X-acc
CH0028924626 |
891.98
CHF
15.12.2025 |
891.98
CHF
15.12.2025 |
891.98
CHF
15.12.2025 |
-0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged A-acc
CH0356561495 |
81.15
CHF
15.12.2025 |
81.15
CHF
15.12.2025 |
81.15
CHF
15.12.2025 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged I-A-acc
CH0022650144 |
684.45
CHF
15.12.2025 |
684.45
CHF
15.12.2025 |
684.45
CHF
15.12.2025 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged I-X-acc
CH0022650888 |
695.55
CHF
15.12.2025 |
695.55
CHF
15.12.2025 |
695.55
CHF
15.12.2025 |
-0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index (CHF) A-acc
CH0356569027 |
82.11
CHF
15.12.2025 |
82.11
CHF
15.12.2025 |
82.11
CHF
15.12.2025 |
-7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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