UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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481
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X
CH0117874633 |
10,011,845.00
JPY
09.04.2024 |
10,011,845.00
JPY
09.04.2024 |
10,011,845.00
JPY
09.04.2024 |
-1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive (CHF) W
CH0356569027 |
87.62
CHF
14.11.2024 |
87.62
CHF
14.11.2024 |
87.62
CHF
14.11.2024 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive I-X
CH0043486627 |
1,014.73
USD
14.11.2024 |
1,014.73
USD
14.11.2024 |
1,014.73
USD
14.11.2024 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive Q
CH0439162816 |
100.74
USD
14.11.2024 |
100.74
USD
14.11.2024 |
100.74
USD
14.11.2024 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive U-X
CH0117874716 |
99,236.99
USD
14.11.2024 |
99,236.99
USD
14.11.2024 |
99,236.99
USD
14.11.2024 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive W
CH0356568938 |
99.97
USD
14.11.2024 |
99.97
USD
14.11.2024 |
99.97
USD
14.11.2024 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X
CH0016631324 |
705.43
CHF
14.11.2024 |
705.43
CHF
14.11.2024 |
705.43
CHF
14.11.2024 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X
CH0016631381 |
2,265.55
CHF
14.11.2024 |
2,265.55
CHF
14.11.2024 |
2,265.55
CHF
14.11.2024 |
+32.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X
CH0432004551 |
172,793.98
CHF
14.11.2024 |
172,793.98
CHF
14.11.2024 |
172,793.98
CHF
14.11.2024 |
+32.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X
CH0016631399 |
1,968.29
CHF
14.11.2024 |
1,968.29
CHF
14.11.2024 |
1,968.29
CHF
14.11.2024 |
+27.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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