UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X-acc
CH0232006111 |
994.32
CHF
12.06.2025 |
994.32
CHF
12.06.2025 |
994.32
CHF
12.06.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-A-acc
CH0244552409 |
871.71
CHF
12.06.2025 |
871.71
CHF
12.06.2025 |
871.71
CHF
12.06.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-B-acc
CH0244558828 |
884.92
CHF
12.06.2025 |
884.92
CHF
12.06.2025 |
884.92
CHF
12.06.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-X-acc
CH0244558836 |
888.66
CHF
12.06.2025 |
888.66
CHF
12.06.2025 |
888.66
CHF
12.06.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index Hedged NSL I-X-acc
CH0259022512 |
886.38
CHF
12.06.2025 |
886.38
CHF
12.06.2025 |
886.38
CHF
12.06.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc
CH0126480547 |
683.99
CHF
12.06.2025 |
683.99
CHF
12.06.2025 |
683.99
CHF
12.06.2025 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc
CH0126480554 |
713.62
CHF
12.06.2025 |
713.62
CHF
12.06.2025 |
713.62
CHF
12.06.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-X-acc
CH0126480562 |
718.57
CHF
12.06.2025 |
718.57
CHF
12.06.2025 |
718.57
CHF
12.06.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH1162399898 |
931.61
CHF
12.06.2025 |
931.61
CHF
12.06.2025 |
931.61
CHF
12.06.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-A-acc
CH0042114261 |
2,111.93
CHF
12.06.2025 |
2,111.93
CHF
12.06.2025 |
2,111.93
CHF
12.06.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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