UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-X-acc
CH0244558836 |
867.49
CHF
16.04.2025 |
867.49
CHF
16.04.2025 |
867.49
CHF
16.04.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index Hedged NSL I-X-acc
CH0259022512 |
860.49
CHF
16.04.2025 |
860.49
CHF
16.04.2025 |
860.49
CHF
16.04.2025 |
-0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc
CH0126480547 |
675.83
CHF
16.04.2025 |
675.83
CHF
16.04.2025 |
675.83
CHF
16.04.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc
CH0126480554 |
704.50
CHF
16.04.2025 |
704.50
CHF
16.04.2025 |
704.50
CHF
16.04.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-X-acc
CH0126480562 |
709.34
CHF
16.04.2025 |
709.34
CHF
16.04.2025 |
709.34
CHF
16.04.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH1162399898 |
930.37
CHF
16.04.2025 |
930.37
CHF
16.04.2025 |
930.37
CHF
16.04.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-A-acc
CH0042114261 |
1,983.03
CHF
16.04.2025 |
1,983.03
CHF
16.04.2025 |
1,983.03
CHF
16.04.2025 |
-1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-A2-acc
CH0257359726 |
1,629.95
CHF
16.04.2025 |
1,629.95
CHF
16.04.2025 |
1,629.95
CHF
16.04.2025 |
-1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-A3-acc
CH0487119098 |
1,233.83
CHF
16.04.2025 |
1,233.83
CHF
16.04.2025 |
1,233.83
CHF
16.04.2025 |
-1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-B-acc
CH0042114337 |
2,034.68
CHF
16.04.2025 |
2,034.68
CHF
16.04.2025 |
2,034.68
CHF
16.04.2025 |
-1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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