UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Passive I-X-acc
CH0022986027 |
3,512.12
CHF
12.06.2025 |
3,512.12
CHF
12.06.2025 |
3,512.12
CHF
12.06.2025 |
-7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Passive II I-X-acc
CH0125121043 |
5,403.63
CHF
12.06.2025 |
5,403.63
CHF
12.06.2025 |
5,403.63
CHF
12.06.2025 |
-7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A-acc
CH0047710022 |
1,566.66
CHF
12.06.2025 |
1,566.66
CHF
12.06.2025 |
1,566.66
CHF
12.06.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0047710147 |
1,445.99
CHF
12.06.2025 |
1,445.99
CHF
12.06.2025 |
1,445.99
CHF
12.06.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A-acc
CH0048666470 |
897.31
CHF
12.06.2025 |
897.31
CHF
12.06.2025 |
897.31
CHF
12.06.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A3-acc
CH0048666496 |
1,071.55
CHF
12.06.2025 |
1,071.55
CHF
12.06.2025 |
1,071.55
CHF
12.06.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc
CH0048666462 |
1,071.36
CHF
12.06.2025 |
1,071.36
CHF
12.06.2025 |
1,071.36
CHF
12.06.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc
CH0043947545 |
1,295.23
CHF
12.06.2025 |
1,295.23
CHF
12.06.2025 |
1,295.23
CHF
12.06.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc
CH0232004066 |
978.09
CHF
12.06.2025 |
978.09
CHF
12.06.2025 |
978.09
CHF
12.06.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B
CH0232006095 |
989.37
CHF
12.06.2025 |
989.37
CHF
12.06.2025 |
989.37
CHF
12.06.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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