UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc
CH0126480547 |
703.94
CHF
06.10.2025 |
703.94
CHF
06.10.2025 |
703.94
CHF
06.10.2025 |
+8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc
CH0126480554 |
734.34
CHF
06.10.2025 |
734.34
CHF
06.10.2025 |
734.34
CHF
06.10.2025 |
+8.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-X-acc
CH0126480562 |
739.42
CHF
06.10.2025 |
739.42
CHF
06.10.2025 |
739.42
CHF
06.10.2025 |
+8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH1162399898 |
925.54
CHF
06.10.2025 |
925.54
CHF
06.10.2025 |
925.54
CHF
06.10.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-A-acc
CH0042114261 |
2,123.70
CHF
06.10.2025 |
2,123.70
CHF
06.10.2025 |
2,123.70
CHF
06.10.2025 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-B-acc
CH0042114337 |
2,184.73
CHF
06.10.2025 |
2,184.73
CHF
06.10.2025 |
2,184.73
CHF
06.10.2025 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-X-acc
CH0042114378 |
2,192.58
CHF
06.10.2025 |
2,192.58
CHF
06.10.2025 |
2,192.58
CHF
06.10.2025 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc
CH1266176135 |
105.14
CHF
06.10.2025 |
105.14
CHF
06.10.2025 |
105.14
CHF
06.10.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL I-X-acc
CH1170163914 |
1,050.99
CHF
06.10.2025 |
1,050.99
CHF
06.10.2025 |
1,050.99
CHF
06.10.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL A-acc
CH0356496544 |
97.63
CHF
06.10.2025 |
97.63
CHF
06.10.2025 |
97.63
CHF
06.10.2025 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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