UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund 2 - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0047710147 |
1,361.47
CHF
16.04.2025 |
1,361.47
CHF
16.04.2025 |
1,361.47
CHF
16.04.2025 |
-3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A-acc
CH0048666470 |
881.62
CHF
16.04.2025 |
881.62
CHF
16.04.2025 |
881.62
CHF
16.04.2025 |
-1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A3-acc
CH0048666496 |
1,052.81
CHF
16.04.2025 |
1,052.81
CHF
16.04.2025 |
1,052.81
CHF
16.04.2025 |
-1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc
CH0048666462 |
1,052.40
CHF
16.04.2025 |
1,052.40
CHF
16.04.2025 |
1,052.40
CHF
16.04.2025 |
-1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc
CH0043947545 |
1,275.73
CHF
16.04.2025 |
1,275.73
CHF
16.04.2025 |
1,275.73
CHF
16.04.2025 |
-1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc
CH0232004066 |
975.45
CHF
16.04.2025 |
975.16
CHF
16.04.2025 |
975.16
CHF
16.04.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B
CH0232006095 |
986.44
CHF
16.04.2025 |
986.14
CHF
16.04.2025 |
986.14
CHF
16.04.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X-acc
CH0232006111 |
991.33
CHF
16.04.2025 |
991.03
CHF
16.04.2025 |
991.03
CHF
16.04.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-A-acc
CH0244552409 |
851.22
CHF
16.04.2025 |
851.22
CHF
16.04.2025 |
851.22
CHF
16.04.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-B-acc
CH0244558828 |
863.96
CHF
16.04.2025 |
863.96
CHF
16.04.2025 |
863.96
CHF
16.04.2025 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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