UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A-acc
CH0048666470 |
892.12
CHF
06.10.2025 |
892.12
CHF
06.10.2025 |
892.12
CHF
06.10.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc
CH0048666462 |
1,065.07
CHF
06.10.2025 |
1,065.07
CHF
06.10.2025 |
1,065.07
CHF
06.10.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc
CH0043947545 |
1,287.10
CHF
06.10.2025 |
1,287.10
CHF
06.10.2025 |
1,287.10
CHF
06.10.2025 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc
CH0232004066 |
975.72
CHF
06.10.2025 |
976.31
CHF
06.10.2025 |
976.31
CHF
06.10.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B
CH0232006095 |
986.92
CHF
06.10.2025 |
987.51
CHF
06.10.2025 |
987.51
CHF
06.10.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X-acc
CH0232006111 |
991.86
CHF
06.10.2025 |
992.46
CHF
06.10.2025 |
992.46
CHF
06.10.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF Hedged) I-A-acc
CH0244552409 |
887.43
CHF
06.10.2025 |
887.43
CHF
06.10.2025 |
887.43
CHF
06.10.2025 |
+5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF Hedged) I-B-acc
CH0244558828 |
900.74
CHF
06.10.2025 |
900.74
CHF
06.10.2025 |
900.74
CHF
06.10.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF Hedged) I-X-acc
CH0244558836 |
904.57
CHF
06.10.2025 |
904.57
CHF
06.10.2025 |
904.57
CHF
06.10.2025 |
+6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index NSL (CHF Hedged) I-X-acc
CH0259022512 |
909.39
CHF
06.10.2025 |
909.39
CHF
06.10.2025 |
909.39
CHF
06.10.2025 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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