UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund 2 - Real Estate World ex CH Securities Index NSL I-X-acc
CH0047710147 |
1,447.00
CHF
07.08.2025 |
1,447.00
CHF
07.08.2025 |
1,447.00
CHF
07.08.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A-acc
CH0048666470 |
891.72
CHF
07.08.2025 |
891.72
CHF
07.08.2025 |
891.72
CHF
07.08.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A3-acc
CH0048666496 |
1,064.84
CHF
07.08.2025 |
1,064.84
CHF
07.08.2025 |
1,064.84
CHF
07.08.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc
CH0048666462 |
1,064.36
CHF
07.08.2025 |
1,064.36
CHF
07.08.2025 |
1,064.36
CHF
07.08.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc
CH0043947545 |
1,289.26
CHF
07.08.2025 |
1,289.26
CHF
07.08.2025 |
1,289.26
CHF
07.08.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc
CH0232004066 |
975.19
CHF
07.08.2025 |
975.19
CHF
07.08.2025 |
975.19
CHF
07.08.2025 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B
CH0232006095 |
986.11
CHF
07.08.2025 |
986.11
CHF
07.08.2025 |
986.11
CHF
07.08.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X-acc
CH0232006111 |
990.98
CHF
07.08.2025 |
990.98
CHF
07.08.2025 |
990.98
CHF
07.08.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-A-acc
CH0244552409 |
872.40
CHF
07.08.2025 |
872.40
CHF
07.08.2025 |
872.40
CHF
07.08.2025 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-B-acc
CH0244558828 |
885.30
CHF
07.08.2025 |
885.30
CHF
07.08.2025 |
885.30
CHF
07.08.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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