UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive I-X
CH0015799809 |
4,233.24
CHF
14.11.2024 |
4,233.24
CHF
14.11.2024 |
4,233.24
CHF
14.11.2024 |
+32.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive W
CH0356550415 |
233.71
CHF
14.11.2024 |
233.71
CHF
14.11.2024 |
233.71
CHF
14.11.2024 |
+32.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive (CHF) W
CH0356561453 |
80.32
CHF
14.11.2024 |
80.32
CHF
14.11.2024 |
80.32
CHF
14.11.2024 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-A1
CH0028924543 |
1,107.98
EUR
14.11.2024 |
1,107.98
EUR
14.11.2024 |
1,107.98
EUR
14.11.2024 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B
CH0028924568 |
1,129.50
EUR
14.11.2024 |
1,129.50
EUR
14.11.2024 |
1,129.50
EUR
14.11.2024 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-X
CH0028924576 |
1,114.05
EUR
14.11.2024 |
1,114.05
EUR
14.11.2024 |
1,114.05
EUR
14.11.2024 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive Q
CH0439162766 |
92.71
EUR
14.11.2024 |
92.71
EUR
14.11.2024 |
92.71
EUR
14.11.2024 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X
CH0117874591 |
102,671.55
EUR
14.11.2024 |
102,671.55
EUR
14.11.2024 |
102,671.55
EUR
14.11.2024 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive W
CH0356561107 |
91.23
EUR
14.11.2024 |
91.23
EUR
14.11.2024 |
91.23
EUR
14.11.2024 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive I-X
CH0043486809 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
-2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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