UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-B-acc
CH0122212027 |
950.37
CHF
12.01.2026 |
950.37
CHF
12.01.2026 |
950.37
CHF
12.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-X-acc
CH0117297561 |
956.49
CHF
12.01.2026 |
956.49
CHF
12.01.2026 |
956.49
CHF
12.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-A3-acc
CH1137244187 |
982.60
CHF
12.01.2026 |
982.60
CHF
12.01.2026 |
982.60
CHF
12.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-X-acc
CH0594527738 |
979.06
CHF
12.01.2026 |
979.06
CHF
12.01.2026 |
979.06
CHF
12.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index A-acc
CH0356496650 |
98.44
CHF
12.01.2026 |
98.44
CHF
12.01.2026 |
98.44
CHF
12.01.2026 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index F-acc
CH0513811049 |
96.28
CHF
12.01.2026 |
96.28
CHF
12.01.2026 |
96.28
CHF
12.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-A-acc
CH0018234580 |
1,075.17
CHF
12.01.2026 |
1,075.17
CHF
12.01.2026 |
1,075.17
CHF
12.01.2026 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-A3-acc
CH0598063177 |
973.98
CHF
12.01.2026 |
973.98
CHF
12.01.2026 |
973.98
CHF
12.01.2026 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-B-acc
CH0018234606 |
1,121.60
CHF
12.01.2026 |
1,121.60
CHF
12.01.2026 |
1,121.60
CHF
12.01.2026 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-X-acc
CH0018234614 |
1,141.74
CHF
12.01.2026 |
1,141.74
CHF
12.01.2026 |
1,141.74
CHF
12.01.2026 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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