UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,193
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773
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Selection Index NSL I-X-acc
CH1140318861 |
1,204.56
CHF
20.11.2025 |
1,204.56
CHF
20.11.2025 |
1,204.56
CHF
20.11.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Climate Aware NSL I-X
CH1209691927 |
996.85
CHF
20.11.2025 |
996.85
CHF
20.11.2025 |
996.85
CHF
20.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-A-acc
CH0209674040 |
2,164.38
CHF
20.11.2025 |
2,164.38
CHF
20.11.2025 |
2,164.38
CHF
20.11.2025 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-B-acc
CH0209675138 |
2,382.43
CHF
20.11.2025 |
2,382.43
CHF
20.11.2025 |
2,382.43
CHF
20.11.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-X-acc
CH0209675195 |
2,393.58
CHF
20.11.2025 |
2,393.58
CHF
20.11.2025 |
2,393.58
CHF
20.11.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Sustainable I-B-acc
CH0032887587 |
2,123.15
CHF
20.11.2025 |
2,123.15
CHF
20.11.2025 |
2,123.15
CHF
20.11.2025 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Sustainable I-X-acc
CH0032887918 |
2,137.42
CHF
20.11.2025 |
2,137.42
CHF
20.11.2025 |
2,137.42
CHF
20.11.2025 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Real Estate World ex CH Securities Index NSL I-A-acc
CH0047710022 |
1,578.52
CHF
20.11.2025 |
1,578.52
CHF
20.11.2025 |
1,578.52
CHF
20.11.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Real Estate World ex CH Securities Index NSL I-X-acc
CH0047710147 |
1,458.47
CHF
20.11.2025 |
1,458.47
CHF
20.11.2025 |
1,458.47
CHF
20.11.2025 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A-acc
CH0048666470 |
903.51
CHF
20.11.2025 |
903.51
CHF
20.11.2025 |
903.51
CHF
20.11.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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