UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc
CH0043947545 |
1,282.50
CHF
18.12.2025 |
1,282.50
CHF
18.12.2025 |
1,282.50
CHF
18.12.2025 |
-0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc
CH0232004066 |
976.43
CHF
18.12.2025 |
977.02
CHF
18.12.2025 |
977.02
CHF
18.12.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B
CH0232006095 |
987.99
CHF
18.12.2025 |
988.58
CHF
18.12.2025 |
988.58
CHF
18.12.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X-acc
CH0232006111 |
993.00
CHF
18.12.2025 |
993.60
CHF
18.12.2025 |
993.60
CHF
18.12.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF Hedged) I-A-acc
CH0244552409 |
896.39
CHF
18.12.2025 |
896.39
CHF
18.12.2025 |
896.39
CHF
18.12.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF Hedged) I-B-acc
CH0244558828 |
910.06
CHF
18.12.2025 |
910.06
CHF
18.12.2025 |
910.06
CHF
18.12.2025 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF Hedged) I-X-acc
CH0244558836 |
914.09
CHF
18.12.2025 |
914.09
CHF
18.12.2025 |
914.09
CHF
18.12.2025 |
+7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index NSL (CHF Hedged) I-X-acc
CH0259022512 |
923.01
CHF
18.12.2025 |
923.01
CHF
18.12.2025 |
923.01
CHF
18.12.2025 |
+8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc
CH0126480547 |
713.51
CHF
18.12.2025 |
713.72
CHF
18.12.2025 |
713.72
CHF
18.12.2025 |
+9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc
CH0126480554 |
745.19
CHF
18.12.2025 |
745.41
CHF
18.12.2025 |
745.41
CHF
18.12.2025 |
+10.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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